Organizacja Belfrutas osiągnęła 2 483 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 483 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 518 535 zł.
Strata netto wyniosła 35 505 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -471 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 483 031 zł w 2022 roku.
• 2 257 984 zł w 2021 roku.
• 2 159 685 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 505 zł w 2022 roku.
• 17 339 zł w 2021 roku.
• 24 309 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Belfrutas wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Belfrutas wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9612 zł w
2022 roku.
• 6546 zł w
2021 roku.
• -4450 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9612 zł w
2022 roku.
• 10 925 zł w
2021 roku.
• -4450 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belfrutas wynosi 1 663 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 207 577 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -383 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 663 765 zł w 2022 roku.
• 1 609 718 zł w 2021 roku.
• 1 559 063 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Belfrutas wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 975
zł.
Koszty operacyjne Belfrutas wyniosły 2 473 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 975 zł w 2022 roku
• 117 975 zł w 2021 roku
• 117 686 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Belfrutas wyniosła 727 624 zł.
a
ktywa trwałe to 271 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 408 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 624 zł w 2022 roku.
• 849 020 zł w 2021 roku.
• 705 363 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -317%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Belfrutas wyniosły 716 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 408 zł w 2022 roku
• 802 300 zł w 2021 roku
• 675 981 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Belfrutas wykazała przychody na poziomie 2 483 031 zł.
Organizacja zarobiła -35 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku