Sprzedaż artykułów biurowych: segregatory, papiery, akcesoria.
Oferowanie klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
Dostępność materiałów do prezentacji i oprawy dokumentów.
Akcesoria do sprzątania oraz chemia gospodarcza.
Możliwość tworzenia list zakupowych i śledzenia zamówień.
DLS Group to firma zajmująca się sprzedażą szerokiego asortymentu produktów biurowych, AGD oraz artykułów do kreatywności. W ofercie znajdą się między innymi klimatyzatory, oczyszczacze powietrza i ich akcesoria, a także bogaty wybór artykułów papierniczych, takich jak bloki biurowe, zeszyty i papiery do druku. Oprócz tego, DLS Group dostarcza różnorodne materiały związane z organizacją biura, w tym segregatory, pudełka archiwizacyjne oraz akcesoria do bindowania. Dzięki różnorodności produktów, klienci mogą zaopatrzyć się w wszystko, czego potrzebują do efektywnej pracy oraz organizacji przestrzeni biurowej. DLS Group wyróżnia się nie tylko szeroką ofertą, ale również atrakcyjnymi promocjami oraz outletami, co pozwala na korzystne zakupy. Zespół firmy stawia na nowoczesne rozwiązania, takie jak możliwość tworzenia list zakupowych oraz śledzenia zamówień, co zwiększa komfort zakupów dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DLS Group osiągnęła 8 205 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 668 633 zł. Pozostałe przychody to 536 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 435 498 zł.
Strata netto wyniosła 1 766 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 172 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 205 405 zł w 2024 roku.
• 7 993 820 zł w 2023 roku.
• 8 836 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -252 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 766 864 zł w 2024 roku.
• -1 976 788 zł w 2023 roku.
• -920 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DLS Group wynosi -2,09 mln zł.
EBITDA DLS Group wynosi -1,99 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
297 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 085 635 zł w
2024 roku.
• -1 807 465 zł w
2023 roku.
• -778 836 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DLS Group wynosi 5 536 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 513 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 536 845 zł w 2024 roku.
• 5 329 214 zł w 2023 roku.
• 5 890 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLS Group wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,743% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DLS Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 357 891
zł.
Koszty operacyjne DLS Group wyniosły 9 754 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 357 891 zł w 2024 roku
• 1 239 857 zł w 2023 roku
• 1 222 369 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLS Group wyniosła 4 414 971 zł.
a
ktywa trwałe to 189 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 225 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 414 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 326 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 414 971 zł w 2024 roku.
• 5 379 643 zł w 2023 roku.
• 8 696 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,990%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -284 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLS Group wyniosły 4 326 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 414 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 326 205 zł w 2024 roku
• 9 024 013 zł w 2023 roku
• 10 363 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DLS Group wykazała przychody na poziomie 8 205 405 zł.
Organizacja zarobiła -1 766 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 766 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku