Organizacja Olmann group osiągnęła 10 340 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 330 225 zł. Pozostałe przychody to 10 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 361 175 zł.
Strata netto wyniosła 30 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 340 487 zł w 2023 roku.
• 4 134 765 zł w 2022 roku.
• 983 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 949 zł w 2023 roku.
• -624 zł w 2022 roku.
• -14 688 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olmann group wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Olmann group wynosi 110 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 029 zł w
2023 roku.
• 39 811 zł w
2022 roku.
• 11 050 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 121 zł w
2023 roku.
• 51 429 zł w
2022 roku.
• 24 619 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olmann group wynosi 6 965 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 851 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 116 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 965 349 zł w 2023 roku.
• 2 851 413 zł w 2022 roku.
• 750 886 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olmann group wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 672
zł.
Koszty operacyjne Olmann group wyniosły 10 234 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 672 zł w 2023 roku
• 17 347 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olmann group wyniosła 2 171 293 zł.
a
ktywa trwałe to 191 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 979 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 171 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 075 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 171 293 zł w 2023 roku.
• 1 184 920 zł w 2022 roku.
• 677 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olmann group wyniosły 2 075 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 171 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 075 706 zł w 2023 roku
• 1 058 383 zł w 2022 roku
• 549 962 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olmann group wykazała przychody na poziomie 10 340 487 zł.
Organizacja zarobiła -16 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -90% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 642 zł w 2023 roku
• 5536 zł w 2022 roku
• 1953 zł w 2021 roku
Organizacja Olmann group wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.