Przychody operacyjne wyniosły 96 131 zł. Pozostałe przychody to 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 008 zł.
Zysk netto wyniósł 40 123 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -88 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 976 zł w 2023 roku.
• 57 240 zł w 2022 roku.
• 256 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 123 zł w 2023 roku.
• -39 181 zł w 2022 roku.
• 31 650 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmg wynosi 287 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 803 zł a 561 722 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 946 zł w 2023 roku.
• 70 871 zł w 2022 roku.
• 430 793 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmg wyniosła 204 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 768 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 506 zł w 2023 roku.
• 63 974 zł w 2022 roku.
• 179 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmg wyniosły 120 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 768 zł w 2023 roku
• 20 359 zł w 2022 roku
• 2056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmg wykazała przychody na poziomie 96 976 zł.
Organizacja zarobiła 44 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4077 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 226 zł w 2021 roku