Organizacja Cogent communications poland osiągnęła 4 342 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 881 917 zł. Pozostałe przychody to 461 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 121 454 zł.
Strata netto wyniosła 239 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -245 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 342 971 zł w 2023 roku.
• 6 320 678 zł w 2022 roku.
• 5 515 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 537 zł w 2023 roku.
• -1 417 584 zł w 2022 roku.
• -808 123 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cogent communications poland wynosi 239 tys. zł.
EBITDA Cogent communications poland wynosi -144 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
221 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 633 zł w
2023 roku.
• -638 191 zł w
2022 roku.
• -446 245 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
160 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -143 921 zł w
2023 roku.
• -897 187 zł w
2022 roku.
• -458 266 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cogent communications poland wynosi 2 895 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 857 429 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -919 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 895 314 zł w 2023 roku.
• 4 213 786 zł w 2022 roku.
• 4 607 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cogent communications poland wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -268 288
zł.
Koszty operacyjne Cogent communications poland wyniosły -3 643 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -268 288 zł w 2023 roku
• -244 785 zł w 2022 roku
• -239 134 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cogent communications poland wyniosła 18 614 836 zł.
a
ktywa trwałe to 1 315 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 299 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 614 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -391 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 006 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 614 836 zł w 2023 roku.
• 20 990 557 zł w 2022 roku.
• 16 347 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cogent communications poland wyniosły 19 006 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 614 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 498 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 006 305 zł w 2023 roku
• 21 167 627 zł w 2022 roku
• 15 106 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cogent communications poland wykazała przychody na poziomie 4 342 971 zł.
Organizacja zarobiła -239 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku