Organizacja Fabryka okularów osiągnęła 80 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1310 zł. Pozostałe przychody to 79 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 607 zł.
Strata netto wyniosła 265 296 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 689 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 354 zł w 2023 roku.
• 45 293 zł w 2022 roku.
• 34 748 164 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -265 296 zł w 2023 roku.
• -186 283 zł w 2022 roku.
• -681 446 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka okularów wynosi -344 tys. zł.
EBITDA Fabryka okularów wynosi -344 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
249 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -344 340 zł w
2023 roku.
• -228 824 zł w
2022 roku.
• 602 652 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
478 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -344 340 zł w
2023 roku.
• -228 824 zł w
2022 roku.
• 2 962 417 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka okularów wynosi 53 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 200 885 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 348 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 569 zł w 2023 roku.
• 30 195 zł w 2022 roku.
• 31 126 320 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka okularów wynosi 20,7%. To oznacza, że firma ma szansę 20,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,392% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 20,7% w 2023 roku.
• 23,4% w 2022 roku.
• 43,6% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fabryka okularów wyniosły 345 650
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 391 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 958 489 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
50% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka okularów wyniosła 2 853 902 zł.
a
ktywa trwałe to 1 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 853 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 853 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 162 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 016 621 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 154 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 853 902 zł w 2023 roku.
• 3 176 538 zł w 2022 roku.
• 39 899 664 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -26,280%.
Marża netto wyniosła -330%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4380.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka okularów wyniosły 35 016 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 853 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,227%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 088 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 016 621 zł w 2023 roku
• 35 073 961 zł w 2022 roku
• 29 285 161 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1227% w 2023 roku
• 1104% w 2022 roku
• 73% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka okularów wykazała przychody na poziomie 80 354 zł.
Organizacja zarobiła -265 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -265 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 153 673 zł w 2018 roku
Organizacja Fabryka okularów wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dębowska Renata
posiada 213100 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2022 jest
Dębowska Renata
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2018 do 19.10.2022
był Środowisko I Innowacje
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.07.2016 do 21.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Środowisko I Innowacje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.