Organizacja Agrind osiągnęła 312 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 612 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 924 zł.
Strata netto wyniosła 134 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 614 zł w 2023 roku.
• 457 046 zł w 2022 roku.
• 379 558 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 312 zł w 2023 roku.
• -60 492 zł w 2022 roku.
• -5985 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrind wynosi -134 tys. zł.
EBITDA Agrind wynosi -59 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -134 250 zł w
2023 roku.
• -60 353 zł w
2022 roku.
• -5953 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -58 597 zł w
2023 roku.
• -50 438 zł w
2022 roku.
• 35 843 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrind wynosi 208 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 781 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 409 zł w 2023 roku.
• 304 697 zł w 2022 roku.
• 253 039 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrind wynosi 8,8%. To oznacza, że firma ma szansę 8,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,8% w 2023 roku.
• 9,9% w 2022 roku.
• 9,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 960
zł.
Koszty operacyjne Agrind wyniosły 446 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 960 zł w 2023 roku
• 81 314 zł w 2022 roku
• 63 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrind wyniosła 3 582 529 zł.
a
ktywa trwałe to 3 026 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 582 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 472 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 054 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 582 529 zł w 2023 roku.
• 2 831 814 zł w 2022 roku.
• 1 145 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrind wyniosły 8 054 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 582 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 225%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 054 586 zł w 2023 roku
• 7 169 559 zł w 2022 roku
• 5 422 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 225% w 2023 roku
• 253% w 2022 roku
• 473% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrind wykazała przychody na poziomie 312 614 zł.