SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
Organizacja Eos logistic osiągnęła 1 198 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 195 803 zł. Pozostałe przychody to 2988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 499 906 zł.
Strata netto wyniosła 304 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 790 zł w 2023 roku.
• 1 082 925 zł w 2022 roku.
• 919 050 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 104 zł w 2023 roku.
• -35 209 zł w 2022 roku.
• 38 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eos logistic wynosi -306 tys. zł.
EBITDA Eos logistic wynosi -194 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -306 500 zł w
2023 roku.
• -33 198 zł w
2022 roku.
• 43 397 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -194 152 zł w
2023 roku.
• -18 287 zł w
2022 roku.
• 44 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eos logistic wynosi 1 336 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 996 976 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 336 579 zł w 2023 roku.
• 1 487 413 zł w 2022 roku.
• 1 560 066 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eos logistic wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 525 238
zł.
Koszty operacyjne Eos logistic wyniosły 1 502 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 525 238 zł w 2023 roku
• 447 725 zł w 2022 roku
• 370 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eos logistic wyniosła 787 916 zł.
a
ktywa trwałe to 367 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 403 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 916 zł w 2023 roku.
• 1 099 831 zł w 2022 roku.
• 1 117 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eos logistic wyniosły 71 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 403 zł w 2023 roku
• 79 213 zł w 2022 roku
• 61 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eos logistic wykazała przychody na poziomie 1 198 790 zł.
Organizacja zarobiła -304 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4306 zł w 2021 roku