Organizacja "der-max" osiągnęła 105 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 783 zł.
Zysk netto wyniósł 37 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 286 zł w 2022 roku.
• 89 726 zł w 2021 roku.
• 80 836 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 503 zł w 2022 roku.
• 6822 zł w 2021 roku.
• 4597 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "der-max" wynosi 420 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 929 zł a 1 069 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 420 757 zł w 2022 roku.
• 259 531 zł w 2021 roku.
• 239 589 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "der-max" wyniosła 287 998 zł.
a
ktywa trwałe to 13 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 998 zł w 2022 roku.
• 232 369 zł w 2021 roku.
• 239 435 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "der-max" wyniosły 20 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 593 zł w 2022 roku
• 2467 zł w 2021 roku
• 16 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "der-max" wykazała przychody na poziomie 105 286 zł.
Organizacja zarobiła 41 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3709 zł w 2022 roku
• 697 zł w 2021 roku
• 470 zł w 2020 roku