ADRIANS CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000291296

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

66 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

44 tys.

Podstawowe info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

HAJNÓWKA

Adres

UL. KWIATOWA, 9

Kod pocztowy

17-200

Rejestracja

2007-10-22

Rozpoczęcie działalności

2007-04-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

https://adrians-capital.com/

Email

office@adrians-capital.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji pracy tymczasowej

Branża główna: Leasing finansowy

Opis działalności: Adrians Capital jest dynamiczną firmą z sektora FinTech, która koncentruje się na ... czytaj więcej

W skrócie

Tworzenie oprogramowania wykorzystującego technologię Blockchain
Rozwój rozwiązań dla sektorów takich jak logistyka, zdrowie, e-commerce
Oferowanie platform dla tokenów NFT oraz inteligentnych umów
Implementacja rozwiązań IoT oraz systemów pożyczkowych P2P
Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw poprzez nowe technologie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrians capital osiągnęła 65 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 589 zł.

Strata netto wyniosła 4618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 970 zł w 2021 roku.
• 345 561 zł w 2020 roku.
• 12 955 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4618 zł w 2021 roku.
• -42 891 zł w 2020 roku.
• -4023 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

12955.35

-4022.85

345561.36

-42890.96

65970.33

-4618.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrians capital wynosi 43 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 164 926 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 980 zł w 2021 roku.
• 232 689 zł w 2020 roku.
• 43 120 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

4599.59

24531.16

0

4599.59

24531.16

0

43119.76

183908.6

0

232688.88

863903.4

0

43980.22

164925.83

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrians capital wyniosła 132 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 82 607 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 139 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 607 zł w 2021 roku.
• 82 554 zł w 2020 roku.
• 57 783 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

6132.79

57782.84

82553.61

132606.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 301%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.0696

-0.0875

-3.1783

-0.3105

-0.5196

-13.8977

-0.1043

-0.1241

-0.0348

3.0142

-0.0565

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrians capital wyniosły 134 139 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 139 zł w 2021 roku
• 79 467 zł w 2020 roku
• 11 806 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6132.79

0

6132.79

0

57782.84

11805.69

0.2043

82553.61

79467.42

0.9626

132606.62

134138.8

1.0116

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrians capital wykazała przychody na poziomie 65 970 zł.

Organizacja zarobiła -4618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

dane za rok

Organizacja Adrians capital wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Leasing finansowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.404907975460123

0

0.257668711656442

0

0.474820143884892

0.318840579710145

0

0.418994413407821

0

0.212290502793296

0

0.460122699386503

0.302469135802469

0

0.339080459770115

0.284810126582278

0.252873563218391

0.286624203821656

0.317829457364341

0.131147540983607

0.20625

0.145569620253165

0

0.177142857142857

0.490683229813665

0.285714285714286

0.725490196078431

0.270491803278689

0.319327731092437

0.0641025641025641

0.00657894736842105

0

0.289156626506024

0.360759493670886

0.349397590361446

0.778523489932886

0.30952380952381

0.336134453781513

0.245033112582781

0.973333333333333

0

Powiązania

K MIROSŁAWA - wspólnik, reprezentacja

M ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2007

08.10.2019

P Tomasz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

08.10.2019

M Adrian

Maj 1987

Osoba

wspólnik

08.10.2019

K Mirosława

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

22.10.2007

08.10.2019

P Wiesław

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

08.10.2019

P Tomasz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

M Adrian

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

K Mirosława

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Mazurczyk Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kaczmarczyk Mirosława posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2019 jest Mazurczyk Adrian kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2007 do 08.10.2019 był Pęski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADRIANS CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SHORT TERM RENTAL CAPITAL SP. Z O.O.	0000567381
2	TRR FL SP. Z O.O.	0000683749
3	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.	0000791146
4	TEMPUS LEASING SP. Z O.O.	0000535092
5	GETIN RENT SP. Z O.O.	0000585174
6	MBR LEASING SP. Z O.O.	0000737940
7	ORIX POLSKA S.A. W LIKWIDACJI	0000026939
8	EASY LEASE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000405595
9	SG LEASE SP. Z O.O.	0000516344
10	FUNDBOX SP. Z O.O.	0000557526
11	PODKARPACKIE CENTRUM LEASINGOWE SP. Z O.O.	0000024987
12	"BUD-BANK LEASING" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000027836
13	MEGA FUNDUSZ LEASINGOWY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544884
14	POLSKA GRUPA INWESTYCYJNO DORADCZA SP. Z O.O.	0000668556
15	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000256805
16	MERIDUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000343451
17	PLNY II SP. Z O.O.	0000886445
18	LAMOS ALBATROS SP. Z O.O.	0000543744
19	MOGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580983
20	VI POLAND SP. Z O.O.	0000138959
21	"BREL-PRO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000238475
22	CITY PILOT FINANSE SP. Z O.O.	0000712088
23	WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SP. Z O.O.	0000187096
24	WHITE SILVER BLACK SP. Z O.O.	0000479967
25	STEMA-ENERGIA1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000199336
26	FW LEASING SP. Z O.O.	0000338185
27	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "UNIPROX POLAND" SP. Z O.O.	0000177891
28	GALICYJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SP. Z O.O.	0000217463
29	VIP SERVICE SP. Z O.O.	0000135782
30	ELITE FINANCE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000229926

ADRIANS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291296 NIP 5432140905 REGON 200143213

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRIANS CAPITAL

ADRIANS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291296 NIP
5432140905 REGON
200143213