ADRIANS CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000291296

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

4 tys.

zysk

-37 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Leasing finansowy

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

HAJNÓWKA

Adres

UL. KWIATOWA, 9

Kod pocztowy

17-200

Rejestracja

2007-10-22

Rozpoczęcie działalności

2007-04-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adrians-capital.com/

Email

office@adrians-capital.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Opis

Tworzenie oprogramowania wykorzystującego technologię Blockchain
Rozwój rozwiązań dla sektorów takich jak logistyka, zdrowie, e-commerce
Oferowanie platform dla tokenów NFT oraz inteligentnych umów
Implementacja rozwiązań IoT oraz systemów pożyczkowych P2P
Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw poprzez nowe technologie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrians capital osiągnęła 4330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 668 zł.

Strata netto wyniosła 37 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4330 zł w 2022 roku.
• 65 970 zł w 2021 roku.
• 345 561 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 338 zł w 2022 roku.
• -4618 zł w 2021 roku.
• -42 891 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

12955.35

-4022.85

345561.36

-42890.96

65970.33

-4618.34

4329.94

-37337.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adrians capital wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Adrians capital wynosi -32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrians capital wynosi 2887 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 825 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2887 zł w 2022 roku.
• 43 980 zł w 2021 roku.
• 232 689 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

4599.59

24531.16

0

4599.59

24531.16

0

43119.76

183908.6

0

232688.88

863903.4

0

43980.22

164925.83

0

2886.63

10824.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrians capital wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adrians capital wyniosły 36 130 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 752 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrians capital wyniosła 133 082 zł.

a

ktywa trwałe to 44 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 776 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 082 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -16 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 082 zł w 2022 roku.
• 132 607 zł w 2021 roku.
• 82 554 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

6132.79

57782.84

82553.61

132606.62

133081.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.

Marża operacyjna wyniosła -734%.

Marża netto wyniosła -862%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.0696

-0.0875

-3.1783

-0.3105

-0.5196

-13.8977

-0.1043

-0.1241

-0.0348

3.0142

-0.0565

-0.07

-0.2806

2.2452

-7.3442

-8.6232

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrians capital wyniosły 149 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 712 zł w 2022 roku
• 134 139 zł w 2021 roku
• 79 467 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6132.79

0

6132.79

0

57782.84

11805.69

0.2043

82553.61

79467.42

0.9626

132606.62

134138.8

1.0116

133081.83

149711.58

1.125

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrians capital wykazała przychody na poziomie 4330 zł.

Organizacja zarobiła -37 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

dane za rok

Organizacja Adrians capital wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Leasing finansowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.407407407407407

0

0.259259259259259

0

0.478260869565217

0.321167883211679

0

0.423728813559322

0

0.209039548022599

0

0.462962962962963

0.304347826086957

0

0.345029239766082

0.27741935483871

0.245614035087719

0.283870967741935

0.3203125

0.132231404958678

0.208860759493671

0.146496815286624

0

0.179190751445087

0.490566037735849

0.283236994219653

0.72

0.275

0.324786324786325

0.065359477124183

0.00666666666666667

0

0.291666666666667

0.375

0.357142857142857

0.773333333333333

0.317460317460317

0.338983050847458

0.243421052631579

0.973684210526316

0

0.157303370786517

0.295180722891566

0.398876404494382

0.814569536423841

0.048

0.0862068965517241

0.0718954248366013

0.960526315789474

0

Powiązania

K MIROSŁAWA - reprezentacja, wspólnik

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2007

08.10.2019

P Tomasz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

08.10.2019

M Adrian

Maj 1987

Osoba

wspólnik

08.10.2019

K Mirosława

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

22.10.2007

08.10.2019

P Wiesław

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

08.10.2019

P Tomasz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

M Adrian

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

K Mirosława

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Mazurczyk Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kaczmarczyk Mirosława posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2019 jest Mazurczyk Adrian kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2007 do 08.10.2019 był Pęski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADRIANS CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXIMUS FINANCE SP. Z O.O.	0000551855
2	SMART TECH LAB SP. Z O.O.	0000683513
3	KLK CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000734580
4	ŁW HOLDING SP. Z O.O.	0000862053
5	MENNICA WROCŁAWSKA - DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000439065
6	FEBE EPEF SP. Z O.O.	0000597707
7	LEASING ŚLĄSKI SP. Z O.O.	0000736371
8	DELTA KING SP. Z O.O.	0000612988
9	MARCZAK FINANSE KREDYTY I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000525508
10	CARGOBULL FINANCE SP. Z O.O.	0000230767
11	VIV LEASING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211173
12	KP WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701635
13	EUROPEJSKA GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000002305
14	NOBILES FINANSE SP. Z O.O.	0000772733
15	INTREST SP. Z O.O.	0000296979
16	OPUS CREDIT SP. Z O.O.	0000697659
17	GRABOWSKI FURNITURE LOGISTIC BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644267
18	ALBIREO CONSULTING & TRUSTEE SP. Z O.O.	0000259998
19	KPF KK SP. Z O.O.	0000668636
20	CERTA FINANSE SP. Z O.O.	0000357032
21	EUROPEJSKA GRUPA LEASINGOWA S.A.	0000343431
22	LIDZBARSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000512567
23	ETO KAVKAZ GROUP SP. Z O.O.	0000548533
24	DIRECT CREDIT SP. Z O.O.	0000474493
25	MHP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000703805
26	SIGNUM ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000528523
27	PROBIER LEASING SP. Z O.O.	0000473837
28	UPIK WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000815255
29	HILLS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000400875
30	ONE MILLION SP. Z O.O.	0000535269

ADRIANS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291296 NIP 5432140905 REGON 200143213

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRIANS CAPITAL

ADRIANS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291296 NIP
5432140905 REGON
200143213