STELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000290914

Podsumowanie

aktywa

34,7 mln

przychód

104,7 mln

zysk

-710 tys.

wartość firmy

85 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PABIANICKA, 184/186

Kod pocztowy

93-402

Rejestracja

2007-11-09

Rozpoczęcie działalności

2007-10-30

Kapitał zakładowy

5355300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stella-furniture.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych mebli Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja materaców Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Opis

Producent mebli tapicerowanych
Obecność na rynku od 2012 roku
Wieloletnie nagrody na Międzynarodowych Targach
Zakład produkcyjny w Skierniewicach
Showroom oferujący różnorodność kolekcji mebli

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stella osiągnęła 104 727 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 690 087 zł. Pozostałe przychody to 37 696 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 400 116 zł.

Strata netto wyniosła 710 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 671 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 727 782 zł w 2023 roku.
• 126 127 140 zł w 2022 roku.
• 134 065 462 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -372 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -710 030 zł w 2023 roku.
• 3702 zł w 2022 roku.
• 3 836 374 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

100695842.49

1527130.46

106550409.02

969362.19

97386028.76

733076.41

100695864.54

5905695.96

134065462.35

3836374.33

126127140.3

3701.91

104727782.24

-710029.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stella wynosi 140 tys. zł.

EBITDA Stella wynosi 866 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 308 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 686 zł w 2023 roku.
• 41 409 zł w 2022 roku.
• 5 095 671 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 351 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 866 219 zł w 2023 roku.
• 885 954 zł w 2022 roku.
• 6 066 960 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stella wynosi 85 018 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 261 819 456 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 018 896 zł w 2023 roku.
• 99 832 465 zł w 2022 roku.
• 121 202 593 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8625583.86

81864667.36

251739606.22

9360327.85

84271382.62

266376022.55

7330764.1

77777610.83

243465071.9

14350557.98

105103918.18

251739661.35

16480120.39

121202592.61

335163655.88

37019.1

99832464.66

315317850.75

0

85018896.01

261819455.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stella wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 460 512 zł.

Koszty operacyjne Stella wyniosły 104 550 401 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 437 465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 460 512 zł w 2023 roku
• 25 676 543 zł w 2022 roku
• 24 508 328 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stella wyniosła 34 696 170 zł.

a

ktywa trwałe to 2 091 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 604 664 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 696 170 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 267 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 429 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 696 170 zł w 2023 roku.
• 42 183 015 zł w 2022 roku.
• 43 236 654 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

31105145.91

34608374.51

28860694.27

35918998.35

43236653.74

42183015.27

34696169.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0491

0.1328

0.0198

0.0152

0.028

0.0777

0.0091

0.0254

0.0554

0.0159

0.0075

0.1644

0.3086

0.0655

0.0586

0.0887

0.1746

0.038

0.0286

0.0001

0.0002

0.0003

0

-0.0205

-0.035

0.0013

-0.0068

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stella wyniosły 14 429 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 696 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -862 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 429 004 zł w 2023 roku
• 21 205 820 zł w 2022 roku
• 21 263 160 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31105145.91

19604367.43

0.6303

34608374.51

22127937.38

0.6394

28860694.27

15632312.92

0.5416

35918998.35

16784921.04

0.4673

43236653.74

21263159.89

0.4918

42183015.27

21205819.51

0.5027

34696169.62

14429003.6

0.4159

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stella wykazała przychody na poziomie 104 727 782 zł.

Organizacja zarobiła -708 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -710 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1670 zł w 2023 roku
• 197 057 zł w 2022 roku
• 911 486 zł w 2021 roku

Wartość

74677

27599

415888

1607947

911486

197057

1670

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Stella wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.885044642857143

0.934331797235023

0.896205357142857

0.54614412136536

0.4575260804769

0.425465838509317

0.621859296482412

0.55012853470437

0.826415094339623

0.853320118929633

0.94051282051282

0.91179385530228

0.540772532188841

0.41927409261577

0.374834437086093

0.566098081023454

0.467969598262758

0.77043673012318

0.824693685202639

0.939156035328754

0.902921771913289

0.471698113207547

0.373317013463892

0.369032258064516

0.510858324715615

0.407407407407407

0.930777422790202

0.931277533039648

0.934981684981685

0.910132158590308

0.4267578125

0.582072176949942

0.572815533980582

0.761812921890068

0.648568608094768

0.970443349753695

0.900332225913621

0.940972222222222

0.912863070539419

0.45790934320074

0.457236842105263

0.46636259977195

0.618481244281793

0.518207282913165

0.936580882352941

0.480230642504119

0.935952177625961

0.906095551894563

0.46112600536193

0.310526315789474

0.289902280130293

0.415194346289753

0.293693693693694

0.845662100456621

0.056547619047619

0.92472024415056

0.876984126984127

0.408906882591093

0.317606444188723

0.318289786223278

0.298192771084337

0.180244399185336

0.490870032223416

Powiązania

POLDEM - wspólnik

W ZBIGNIEW - reprezentacja

L DAVID - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2014

Poldem

Organizacja

wspólnik

09.11.2007

21.02.2014

Poldem

Organizacja

reprezentacja

09.11.2007

L David

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

09.11.2007

W Zbigniew

Luty 1944

Osoba

reprezentacja

09.11.2007

24.04.2009

R Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Poldem posiada 106999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2014 jest Poldem kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2007 do 21.02.2014 był Poldem kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	M-LINE SP. Z O.O.	0000089169
2	IMS SOFA SP. Z O.O.	0000120874
3	INTERTREND POLSKA SP. Z O.O.	0000211741
4	WAJNERT MEBLE SP. Z O.O.	0000429627
5	FILIPEK KAMIL SP. K.	0000708295
6	MARIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000701137
7	CALITAN FURNITURE FACTORY SP. Z O.O.	0000322122
8	DAAL SP. Z O.O.	0000544757
9	STOL-TAP SP. Z O.O.	0000973865
10	VMG KONSTANTYNOW SP. Z O.O.	0000808004
11	VICTORIA SP. Z O.O. SP. K.	0000521848
12	MEBLIK SP. Z O.O.	0000332114
13	KFM-FURNITURE SP. Z O.O.	0000161712
14	MEBLE STOLAR JURASIK SP. K.	0000703289
15	MEBLOBŁYSK SP. Z O.O.	0001040055
16	FORMAPLAN KOMPONENTY SP. Z O.O.	0000202637
17	BAMPTON SP. Z O.O.	0000753069
18	DREWTUR JACEK GUGAŁA SP. K.	0000985051
19	MTI-FURNINOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000052806
20	MEBLE.PL S.A.	0000435035
21	ZAPAROH SP. Z O.O.	0000459435
22	TVILUM 2018 POLAND SP. Z O.O.	0000726077
23	FABRYKA MEBLI "MEBLAR" MARIA I FRANCISZEK SOŁTYSIK	0000005131
24	EXTOM-MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000782169
25	MAZURSKIE MEBLE "SZYNAKA-INTERLINE" SP. Z O.O.	0000286961
26	FAMEG SP. Z O.O.	0000239335
27	PRIMAVERA FURNITURE SP. Z O.O.	0000262394
28	KOSPAN SP. Z O.O. SP. K.	0000460516
29	FADOME SP. Z O.O. SP. K.	0000591015
30	DA GAMA SP. Z O.O.	0000485368

STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000290914 NIP 7272712988 REGON 100419003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELLA

STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000290914 NIP
7272712988 REGON
100419003