Organizacja Stella osiągnęła 104 727 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 690 087 zł. Pozostałe przychody to 37 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 400 116 zł.
Strata netto wyniosła 710 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 727 782 zł w 2023 roku.
• 126 127 140 zł w 2022 roku.
• 134 065 462 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -372 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -710 030 zł w 2023 roku.
• 3702 zł w 2022 roku.
• 3 836 374 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stella wynosi 85 018 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 261 819 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 018 896 zł w 2023 roku.
• 99 832 465 zł w 2022 roku.
• 121 202 593 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stella wyniosła 34 696 170 zł.
a
ktywa trwałe to 2 091 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 604 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 696 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 267 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 429 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 696 170 zł w 2023 roku.
• 42 183 015 zł w 2022 roku.
• 43 236 654 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stella wyniosły 14 429 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 696 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -862 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 429 004 zł w 2023 roku
• 21 205 820 zł w 2022 roku
• 21 263 160 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stella wykazała przychody na poziomie 104 727 782 zł.
Organizacja zarobiła -708 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -710 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1670 zł w 2023 roku
• 197 057 zł w 2022 roku
• 911 486 zł w 2021 roku