Organizacja Formaplan komponenty osiągnęła 54 976 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 221 650 zł. Pozostałe przychody to 755 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 872 879 zł.
Zysk netto wyniósł 3 348 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 668 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 976 887 zł w 2023 roku.
• 113 084 994 zł w 2022 roku.
• 76 953 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -383 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 348 771 zł w 2023 roku.
• 8 290 111 zł w 2022 roku.
• 11 130 965 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Formaplan komponenty wynosi 6,25 mln zł.
EBITDA Formaplan komponenty wynosi 8,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
109 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 249 894 zł w
2023 roku.
• 9 927 619 zł w
2022 roku.
• 13 683 329 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 023 749 zł w
2023 roku.
• 11 503 268 zł w
2022 roku.
• 14 497 914 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Formaplan komponenty wynosi 83 749 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 487 708 zł a 179 750 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 571 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 749 601 zł w 2023 roku.
• 138 896 852 zł w 2022 roku.
• 123 287 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Formaplan komponenty wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 794 077
zł.
Koszty operacyjne Formaplan komponenty wyniosły 47 971 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 794 077 zł w 2023 roku
• 13 051 156 zł w 2022 roku
• 10 709 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Formaplan komponenty wyniosła 80 413 263 zł.
a
ktywa trwałe to 52 288 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 124 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 413 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 937 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 475 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 022 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 413 263 zł w 2023 roku.
• 85 178 474 zł w 2022 roku.
• 41 763 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Formaplan komponenty wyniosły 35 475 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 413 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 030 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 475 584 zł w 2023 roku
• 44 716 592 zł w 2022 roku
• 5 148 412 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Formaplan komponenty wykazała przychody na poziomie 54 976 887 zł.
Organizacja zarobiła 4 126 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 777 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 348 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 777 910 zł w 2023 roku
• 1 474 326 zł w 2022 roku
• 2 604 094 zł w 2021 roku