Specjalizacja w renowacji i naprawie dachów przemysłowych i komunalnych
Usługi obejmujące naprawę dachów z blachy, membrany, papy
Wysokiej jakości materiały i technologie stosowane w renowacji
Działalność na terenie całej Polski z doświadczonym zespołem technicznym
Dbałość o ochronę środowiska i BHP podczas realizacji prac
Integro Dach System jest firmą specjalizującą się w kompleksowej renowacji, naprawie oraz uszczelnianiu dachów, zarówno tych przemysłowych, jak i komunalnych. Od blisko 20 lat firma działa na terenie całej Polski, zdobywając reputację lidera w tej branży. Kluczowym elementem działalności Integro Dach System jest dążenie do perfekcji, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej jakości świadczonych usług oraz zastosowanych technologiach. Zespół inżynieryjno-techniczny z doświadczeniem zapewnia nie tylko skuteczną naprawę dachów, ale również doradztwo techniczne i wybór najlepszych materiałów. Spółka ma na swoim koncie renowację około 900 tysięcy metrów kwadratowych dachów, co przesądza o jej umiejętnościach i wiedzy w zakresie utrzymania szczelności pokryć dachowych. Usługi obejmują m.in. naprawę dachów z blachy, membrany, papy oraz konserwację świetlików, co czyni ofertę wszechstronną. Integro Dach System również przestrzega zasad ochrony środowiska oraz BHP, dbając o to, aby prace były wykonywane z minimalnym wpływem na otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integro dach system osiągnęła 917 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 917 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 800 686 zł.
Zysk netto wyniósł 116 373 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 199 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 917 060 zł w 2024 roku.
• 8 039 109 zł w 2023 roku.
• 17 780 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 373 zł w 2024 roku.
• -207 507 zł w 2023 roku.
• -382 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integro dach system wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Integro dach system wynosi 159 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 231 zł w
2024 roku.
• -160 337 zł w
2023 roku.
• -318 811 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 900 zł w
2024 roku.
• -118 068 zł w
2023 roku.
• -262 955 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integro dach system wynosi 1 338 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 845 zł a 2 292 649 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 000 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 338 712 zł w 2024 roku.
• 5 533 971 zł w 2023 roku.
• 12 184 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integro dach system wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 622
zł.
Koszty operacyjne Integro dach system wyniosły 771 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-299 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 622 zł w 2024 roku
• 660 166 zł w 2023 roku
• 1 828 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integro dach system wyniosła 532 408 zł.
a
ktywa trwałe to 15 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 516 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -318 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 408 zł w 2024 roku.
• 1 288 119 zł w 2023 roku.
• 3 862 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integro dach system wyniosły 183 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -279 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 282 zł w 2024 roku
• 1 055 366 zł w 2023 roku
• 3 422 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integro dach system wykazała przychody na poziomie 917 060 zł.
Organizacja zarobiła 144 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 482 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Integro dach system wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki