Organizacja "rodan" osiągnęła 151 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 580 zł. Pozostałe przychody to 58 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 986 zł.
Zysk netto wyniósł 19 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 360 zł w 2021 roku.
• 188 273 zł w 2020 roku.
• 337 766 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 594 zł w 2021 roku.
• 46 687 zł w 2020 roku.
• 239 982 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rodan" wynosi 714 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
195 943 zł a 2 852 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 714 193 zł w 2021 roku.
• 1 007 297 zł w 2020 roku.
• 1 845 122 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rodan" wyniosła 828 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 824 zł w 2021 roku.
• 1 141 152 zł w 2020 roku.
• 1 090 885 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rodan" wyniosły 115 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 612 zł w 2021 roku
• 214 442 zł w 2020 roku
• 210 863 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rodan" wykazała przychody na poziomie 151 360 zł.
Organizacja zarobiła 22 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3274 zł w 2021 roku
• 4363 zł w 2020 roku
• 23 874 zł w 2019 roku
Organizacja "rodan" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pappelli Daniele
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.