Organizacja "blue orange" osiągnęła 151 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 428 zł. Pozostałe przychody to 118 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5758 zł.
Zysk netto wyniósł 27 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 898 zł w 2022 roku.
• 227 116 zł w 2021 roku.
• 136 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 671 zł w 2022 roku.
• 46 228 zł w 2021 roku.
• 15 755 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "blue orange" wynosi 318 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 845 zł a 569 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 793 zł w 2022 roku.
• 422 415 zł w 2021 roku.
• 205 672 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "blue orange" wyniosła 844 219 zł.
a
ktywa trwałe to 701 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 219 zł w 2022 roku.
• 891 802 zł w 2021 roku.
• 784 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -271%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "blue orange" wyniosły 701 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 759 zł w 2022 roku
• 777 013 zł w 2021 roku
• 715 444 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "blue orange" wykazała przychody na poziomie 151 898 zł.
Organizacja zarobiła 27 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "blue orange" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Putrycz Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2017 jest
Putrycz Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2007 do 10.01.2017:
• Putrycz Małgorzata (30% udziałów)
• Tarnowski Dariusz (30% udziałów)