Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 767 zł.
Strata netto wyniosła 92 767 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -709 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 461 894 zł w 2022 roku.
• 23 595 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 639 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 767 zł w 2022 roku.
• 3 308 449 zł w 2022 roku.
• -1 484 763 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mahogany wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Mahogany wynosi -93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
368 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 767 zł w
2022 roku.
• -153 446 zł w
2022 roku.
• -88 520 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
317 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -92 767 zł w
2022 roku.
• -153 446 zł w
2022 roku.
• -88 520 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mahogany wynosi 321 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 714 836 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -408 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 532 zł w 2022 roku.
• 15 899 612 zł w 2022 roku.
• 15 730 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mahogany wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,838% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 16,3% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mahogany wyniosły 92 767
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mahogany wyniosła 428 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 709 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 748 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 709 zł w 2022 roku.
• 529 526 zł w 2022 roku.
• 683 828 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 709 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 313 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 52 342 zł w 2022 roku
• 27 631 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 10% w 2022 roku
• 4041% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mahogany wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -92 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku