Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BPS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082622 NIP
2220676195 REGON
276119170

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

4,4 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

SIENKIEWICZA, 78 A

Kod pocztowy

25-501

Rejestracja

2002-01-18

Rozpoczęcie działalności

1998-09-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bps estates osiągnęła 4 434 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 525 340 zł. Pozostałe przychody to 909 325 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 023 641 zł.

Zysk netto wyniósł 2 501 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 739 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 434 665 zł w 2023 roku.
• 3 317 124 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 416 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 501 700 zł w 2023 roku.
• 2 428 364 zł w 2022 roku.
• -166 235 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

266358.76

12721.9

1903524.8

1070808.34

30368.22

-104755.44

-166235.45

3317123.7

2428363.65

4434665.3

2501699.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bps estates wynosi 17 438 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 475 183 zł a 35 023 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 878 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 438 425 zł w 2023 roku.
• 14 670 246 zł w 2022 roku.
• 924 103 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

167205.8

891764.24

127219

405207.33

942651.84

1127345.8

6679595.69

14991316.76

1069024.7

5593489.16

924102.63

4928547.36

2745375.37

14670245.77

33997091.1

4475182.96

17438424.65

35023793.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bps estates wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 879 zł.

Koszty operacyjne Bps estates wyniosły 1 695 659 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 879 zł w 2023 roku
• 58 649 zł w 2022 roku
• 51 906 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bps estates wyniosła 6 215 249 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 681 992 zł.

ktywa obrotowe to 5 533 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 215 249 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 966 911 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 215 249 zł w 2023 roku.
• 6 680 451 zł w 2022 roku.
• 3 152 392 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

900392.19

2765066.68

3838331.06

3292152.43

3152391.87

6680451.28

6215248.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0046

0.054

0.1091

0.0478

0.279

0.7124

0.6901

0.5625

-0.0318

-0.0749

-4.4049

-3.4495

-0.0527

-0.1349

0.3635

0.6634

0.7989

0.7321

0.4025

0.4193

0.519

0.5641

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bps estates wyniosły 248 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 215 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 338 zł w 2023 roku
• 3 019 951 zł w 2022 roku
• 1 920 255 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

900392.19

677451.13

0.7524

2765066.68

2529403.72

0.9148

3838331.06

2335203.33

0.6084

3292152.43

1893780.14

0.5752

3152391.87

1920255.03

0.6091

6680451.28

3019950.79

0.4521

6215248.9

248338.29

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bps estates wykazała przychody na poziomie 4 434 665 zł.

Organizacja zarobiła 2 739 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 237 307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 501 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 551 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 307 zł w 2023 roku
• 228 468 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

108738

228468

237307

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bps estates wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486129266521423

0.00687442713107241

0.55626542761725

0.528747433264887

0.561207188877586

0.366175462645648

0.781130681118364

0.707279096924873

0.704643428993718

0.606941309255079

0.639366428433456

0.661081322609473

0.718763117391913

0.569675599435825

0.951491687542701

0.872703412073491

0.749373718970622

0.470618757296666

0.911240515263808

0.938867307299121

0.9282031451405

0.817393555066649

0.955955824349198

0.129097327281896

0.561809573908469

0.739788199697428

0.447718631178707

0.220908230842006

0.192413413963716

0.306521995518339

0.173500829580469

0.0960698689956332

0.00376848004638129

0.728978909226052

0.441815444181544

0.238614496472098

0.143837084673098

0.969462873761701

0.897787443267776

0.81234096692112

0.370233579556798

0.942307692307692

0.952388059701493

0.935803447592629

0.763388413298825

0.96125126135217

0.964667393675027

0.904112676056338

0.775076319232447

0.174810352521196

0.900920028308563

0.881159879575345

0.943866253321524

0.696895515744965

0.959947077219148

Powiązania

B JERZY - wspólnik, reprezentacja

P URSZULA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2004

16.09.2010

Servaas Bertus Jan

Osoba

wspólnik

18.01.2002

14.07.2004

Servaas Bertus Jan

Osoba

wspólnik

14.07.2004

B Jerzy

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

14.07.2004

16.09.2010

P Urszula

Luty 1968

Osoba

wspólnik

16.09.2010

P Urszula

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

18.01.2002

14.07.2004

Servaas Bertus Jan

Osoba

reprezentacja

14.07.2004

P Urszula

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

14.07.2004

B Jerzy

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Putowska Urszula posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Bujalski Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2010 jest Putowska Urszula kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2004 do 16.09.2010 był Servaas Bertus Jan kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 18.01.2002 do 14.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Servaas Bertus Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BPS ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	MADAJ SP. Z O.O.	0000961990
2	NIERUCHOMOŚCI NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000741071
3	FORTRESS INVEST SP. Z O.O.	0000486339
4	NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000472751
5	HANAM SP. Z O.O.	0000706564
6	KONCEPT SP. Z O.O.	0000407785
7	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
8	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
9	BBS PROJEKT SP. Z O.O. I SP. K.	0000420489
10	KAMIENICA PIŁKARZA 2 SP. Z O.O.	0000902331
11	RZEZNICZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247637
12	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
13	KJ INWESTYCJE JARCZYK SP. K.	0000451890
14	YOUR SPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000707977
15	HIGH STREET REIM SP. Z O.O. SP. K.	0000453919
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
17	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
18	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
19	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
20	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000417606
21	NPARK BIELSK PODLASKI SP. Z O.O.	0000431352
22	INVEST-BYT SP. Z O.O.	0000615103
23	VALUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000741127
24	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
25	NIERUCHOMOŚCI NOKTOR SP. Z O.O.	0000235087
26	FUNDACJA GREEN BALLOON	0000929839
27	"ARNA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000167445
28	DRUKARNIA CENTER SP. Z O.O.	0000354415
29	POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000759072
30	FARRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286577

BPS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000082622 NIP 2220676195 REGON 276119170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BPS ESTATES

BPS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082622 NIP
2220676195 REGON
276119170