Capital One Advisers jest niezależną firmą doradztwa finansowego oraz transakcyjnego, która od ponad dekady oferuje wsparcie w zakresie finansów korporacyjnych. Specjalizują się w pomocy dla dynamicznie rozwijających się firm, szczególnie w sektorze technologicznym. Główne usługi obejmują fuzje i przejęcia (M&A), pozyskiwanie kapitału, doradztwo kapitałowe oraz finansowanie bankowe. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat rynków prywatnych i publicznych, firma skutecznie wspiera klientów w realizacji ich celów biznesowych. Wyróżnia ich zrozumienie i dostosowanie strategii do unikalnych potrzeb klientów oraz umiejętność budowania długoterminowych relacji z liderami firm. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu w branży, zrealizowali 82 transakcje o łącznej wartości 2,65 miliarda złotych, wprowadzając 34 spółki na rynek publiczny. Do ich partnerstw należy przynależność do Pandea Global M&A oraz bycie Autoryzowanym Doradcą dla NewConnect i Catalyst. Dzięki temu zyskali możliwość oferowania międzynarodowych rozwiązań, co dodatkowo podnosi ich kompetencje i zasięg działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Capital one partners osiągnęła 24 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 24 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1109 zł.
Strata netto wyniosła 1109 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 514 zł w 2023 roku.
• 58 396 zł w 2022 roku.
• 3350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1109 zł w 2023 roku.
• -21 622 zł w 2022 roku.
• -10 828 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Capital one partners wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Capital one partners wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 313 zł w
2023 roku.
• -78 483 zł w
2022 roku.
• -14 163 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capital one partners wynosi 43 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 143 842 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 313 zł w 2023 roku.
• 66 733 zł w 2022 roku.
• 46 252 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capital one partners wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 620
zł.
Koszty operacyjne Capital one partners wyniosły 23 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 620 zł w 2023 roku
• 62 584 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capital one partners wyniosła 59 791 zł.
a
ktywa trwałe to 25 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 831 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 791 zł w 2023 roku.
• 70 343 zł w 2022 roku.
• 100 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capital one partners wyniosły 23 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 831 zł w 2023 roku
• 33 273 zł w 2022 roku
• 41 432 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capital one partners wykazała przychody na poziomie 24 514 zł.
Organizacja zarobiła 1076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 203% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2185 zł w 2023 roku
• 1534 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Capital one partners wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.