Przychody operacyjne wyniosły 413 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 533 456 zł.
Strata netto wyniosła 120 177 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 202 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 279 zł w 2024 roku.
• 1 453 370 zł w 2023 roku.
• 306 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -222 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 177 zł w 2024 roku.
• -172 052 zł w 2023 roku.
• -204 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kks1 wynosi -89 tys. zł.
EBITDA Kks1 wynosi -89 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
226 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 735 zł w
2024 roku.
• -143 518 zł w
2023 roku.
• -177 200 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
232 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -88 735 zł w
2024 roku.
• -143 518 zł w
2023 roku.
• -163 182 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kks1 wynosi 275 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 033 197 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 056 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 519 zł w 2024 roku.
• 968 914 zł w 2023 roku.
• 204 012 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kks1 wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kks1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 123
zł.
Koszty operacyjne Kks1 wyniosły 502 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 123 zł w 2024 roku
• 224 581 zł w 2023 roku
• 259 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kks1 wyniosła 4 761 839 zł.
a
ktywa trwałe to 4 620 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 761 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -561 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 322 872 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 350 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 761 839 zł w 2024 roku.
• 4 821 035 zł w 2023 roku.
• 8 744 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kks1 wyniosły 5 322 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 761 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 322 872 zł w 2024 roku
• 5 261 891 zł w 2023 roku
• 9 013 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kks1 wykazała przychody na poziomie 413 279 zł.