Import i sprzedaż bakalii, orzechów, owoców kandyzowanych
Szeroka oferta produktów dla sieci handlowych i odbiorców hurtowych
Skupienie na jakości i różnorodności asortymentu
POL-ENSA Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 1998 roku. Z biegiem lat firma przekształciła się w nowoczesną i wszechstronną organizację, specjalizującą się w importowaniu oraz sprzedaży różnorodnych bakalii, orzechów i owoców kandyzowanych. POL-ENSA stawia na wysoką jakość swoich produktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ramach swojej oferty przedsiębiorstwo zapewnia szeroki asortyment, obejmujący zarówno tradycyjne bakalie, jak i sezonowe owoce kandyzowane. POL-ENSA obsługuje zarówno ogólnopolskie sieci handlowe, jak i różnorodnych odbiorców hurtowych oraz detalicznych w całym kraju. Dzięki solidnym relacjom z klientami oraz dbałości o jakość produktów, firma cieszy się uznaniem na polskim rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pol-ensa osiągnęła 46 441 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 387 538 zł. Pozostałe przychody to 53 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 511 342 zł.
Zysk netto wyniósł 876 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 408 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 441 118 zł w 2023 roku.
• 47 976 455 zł w 2022 roku.
• 26 384 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 876 196 zł w 2023 roku.
• 1 103 210 zł w 2022 roku.
• -62 589 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-ensa wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Pol-ensa wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
255 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 525 292 zł w
2023 roku.
• 1 512 167 zł w
2022 roku.
• 83 520 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
258 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 651 600 zł w
2023 roku.
• 1 619 558 zł w
2022 roku.
• 192 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-ensa wynosi 38 163 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 697 579 zł a 116 102 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 399 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 163 107 zł w 2023 roku.
• 39 437 576 zł w 2022 roku.
• 19 802 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-ensa wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 537 975
zł.
Koszty operacyjne Pol-ensa wyniosły 44 862 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
344 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 537 975 zł w 2023 roku
• 1 718 231 zł w 2022 roku
• 1 422 545 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-ensa wyniosła 12 587 916 zł.
a
ktywa trwałe to 2 951 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 635 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 587 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 930 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 657 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 009 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 587 916 zł w 2023 roku.
• 11 076 331 zł w 2022 roku.
• 8 376 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-ensa wyniosły 7 657 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 587 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 657 810 zł w 2023 roku
• 7 022 421 zł w 2022 roku
• 5 425 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-ensa wykazała przychody na poziomie 46 441 118 zł.
Organizacja zarobiła 1 215 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 339 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 876 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 339 771 zł w 2023 roku
• 270 741 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pol-ensa wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.