Przychody operacyjne wyniosły 661 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 539 696 zł.
Zysk netto wyniósł 121 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 116 zł w 2021 roku.
• 5 zł w 2020 roku.
• 5 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 419 zł w 2021 roku.
• -48 673 zł w 2020 roku.
• -9289 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmr wynosi 926 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 699 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 421 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
• 3 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmr wyniosła 129 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -908 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 038 523 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -175 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 983 zł w 2021 roku.
• 777 812 zł w 2020 roku.
• 787 899 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmr wyniosły 1 038 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 799%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 038 523 zł w 2021 roku
• 1 807 329 zł w 2020 roku
• 1 731 330 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 799% w 2021 roku
• 232% w 2020 roku
• 220% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmr wykazała przychody na poziomie 661 116 zł.
Organizacja zarobiła 133 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 008 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Kmr wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0007%.