Organizacja R&d services osiągnęła 6 894 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 894 110 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 709 176 zł.
Zysk netto wyniósł 184 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 894 197 zł w 2023 roku.
• 8 350 295 zł w 2022 roku.
• 9 491 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 934 zł w 2023 roku.
• -155 445 zł w 2022 roku.
• 8082 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R&d services wynosi 375 tys. zł.
EBITDA R&d services wynosi 397 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 375 264 zł w
2023 roku.
• -29 694 zł w
2022 roku.
• 27 093 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 333 zł w
2023 roku.
• 46 062 zł w
2022 roku.
• 169 562 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&d services wynosi 6 670 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 335 086 zł a 17 235 491 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 670 954 zł w 2023 roku.
• 6 763 249 zł w 2022 roku.
• 7 673 235 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&d services wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 431 315
zł.
Koszty operacyjne R&d services wyniosły 6 521 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 431 315 zł w 2023 roku
• 3 137 803 zł w 2022 roku
• 3 218 806 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&d services wyniosła 4 444 492 zł.
a
ktywa trwałe to 54 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 390 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 444 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 780 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 664 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 444 492 zł w 2023 roku.
• 6 185 781 zł w 2022 roku.
• 7 938 361 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&d services wyniosły 2 664 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 444 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 664 377 zł w 2023 roku
• 4 590 600 zł w 2022 roku
• 6 187 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&d services wykazała przychody na poziomie 6 894 197 zł.
Organizacja zarobiła 326 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 503 zł w 2023 roku
• 101 210 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku