Organizacja Tintschl polska osiągnęła 281 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 281 087 zł. Pozostałe przychody to 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 453 zł.
Strata netto wyniosła 3366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 955 zł w 2023 roku.
• 240 517 zł w 2022 roku.
• 230 972 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3366 zł w 2023 roku.
• -429 zł w 2022 roku.
• 23 178 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tintschl polska wynosi 289 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 704 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 689 zł w 2023 roku.
• 264 588 zł w 2022 roku.
• 351 260 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tintschl polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 033
zł.
Koszty operacyjne Tintschl polska wyniosły 274 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 033 zł w 2023 roku
• 200 758 zł w 2022 roku
• 166 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
•
84% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tintschl polska wyniosła 163 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 253 zł w 2023 roku.
• 162 620 zł w 2022 roku.
• 161 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tintschl polska wyniosły 27 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 628 zł w 2023 roku
• 23 629 zł w 2022 roku
• 21 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tintschl polska wykazała przychody na poziomie 281 955 zł.
Organizacja zarobiła -3366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 zł w 2022 roku
• 2430 zł w 2021 roku
Organizacja Tintschl polska wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tintschl Ag
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2015 jest
Tintschl Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2009 do 04.03.2015
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "akapester"
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.02.2009 do 12.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "akapester" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.