PZ STELMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275847 NIP
7542889545 REGON
160111988

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
19 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
41,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
806 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
39,8 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
PÓŁNOCNA, 22
Kod pocztowy
45-805
Rejestracja
2007-03-08
Rozpoczęcie działalności
2007-01-15
Kapitał zakładowy
2192000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stelmach.pl
Email
biuro@stelmach.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja metali szlachetnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Opis
  • Produkcja obrączek, pierścionków i bransoletek.
  • Oferowanie możliwości stworzenia unikatowego projektu obrączek.
  • Kolekcje inspirowane symboliką miłości i emocjami.
  • Doradztwo w salonie firmowym przy Rynku w Opolu.
  • Szeroki wybór materiałów i kamieni do personalizacji produktów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pz stelmach osiągnęła 41 336 369 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 41 330 337 zł. Pozostałe przychody to 6032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 40 524 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 805 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 450 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 336 369 zł w 2023 roku.
• 37 057 045 zł w 2022 roku.
• 35 239 627 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 229 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 805 825 zł w 2023 roku.
• 1 325 047 zł w 2022 roku.
• 1 834 855 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pz stelmach wynosi 1,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pz stelmach wynosi 3,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 303 013 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 387 259 zł w 2023 roku.
• 1 604 400 zł w 2022 roku.
• 1 985 974 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 397 010 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 156 125 zł w 2023 roku.
• 2 822 812 zł w 2022 roku.
• 2 896 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pz stelmach wynosi 39 826 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 058 249 zł a 103 340 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 247 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 826 383 zł w 2023 roku.
• 39 316 190 zł w 2022 roku.
• 40 030 493 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pz stelmach wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,218% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 815 170 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pz stelmach wyniosły 39 943 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 311 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 815 170 zł w 2023 roku
• 6 243 251 zł w 2022 roku
• 5 710 683 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pz stelmach wyniosła 19 025 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 993 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 032 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 025 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 060 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 965 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 025 708 zł w 2023 roku.
• 20 833 812 zł w 2022 roku.
• 21 450 492 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pz stelmach wyniosły 6 965 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 025 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -519 345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 965 037 zł w 2023 roku
• 8 418 736 zł w 2022 roku
• 9 186 510 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pz stelmach wykazała przychody na poziomie 41 336 369 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 846 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 40 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 805 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6829 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 975 zł w 2023 roku
• 19 858 zł w 2022 roku
• 31 631 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pz stelmach wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelmach Leon posiada 14906 udziałów, które stanowią 34% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelmach Marcin posiada 14467 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelmach Wojciech posiada 14467 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.05.2022 jest Stelmach Leon kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 26.05.2022 był Stelmach Leon kontrolując 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2008 do 15.01.2013:
• Stelmach Marcin (50% udziałów)
• Stelmach Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do PZ STELMACH

Organizacja Numer KRS
1
WAMA GOLD SP. Z O.O.
0000791518
2
LILOU SP. Z O.O.
0000346352
3
SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK SP. K.
0000588340
4
WINNCARE POLSKA SP. Z O.O.
0000275111
5
MAG SP. Z O.O.
0000684777
6
REHA FUND SP. Z O.O.
0000087053
7
SANTI SP. Z O.O.
0000157984
8
ACTI-MED POLSKA SP. Z O.O.
0000439821
9
MARROB WOŚ, NOWAK SP. J.
0000902205
10
POLDENT SP. Z O.O.
0000112777
11
MDT SP. Z O.O.
0000478430
12
LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.
0000128436
13
SIGVARIS S.A.
0000280074
14
ŁAZUR SP. J.
0000009576
15
SPORT GRUPA" SP. Z O.O.
0000128287
16
BIOVITA SP. J. M. DANECKI, J. DANECKA
0000248121
17
MINT XXI SP. Z O.O.
0000582341
18
SECURA B.C. SP. Z O.O.
0000201529
19
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER"
0000052134
20
EXTRUDAN SP. Z O.O.
0000184426
21
ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ "TECH-MED" SP. Z O.O.
0000190821
22
PESMENPOL SP. Z O.O.
0000438686
23
SADVA SP. Z O.O.
0000885721
24
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO "RAVIMED" SP. Z O.O.
0000185727
25
"STOLTUR" SP. J. JAN I MARIAN MILLER
0000005070
26
EMTEL ŚLIWA SP. K.
0000610107
27
"DOORPOL" J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SP. J.
0000274751
28
GRANNA SP. Z O.O.
0000102728
29
CARTAMUNDI POLAND SP. Z O.O.
0000131499
30
MOPEX HIS SP. Z O.O. SP. K.
0000452180