Organizacja Deko-investment - osiągnęła 279 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 279 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 861 zł.
Strata netto wyniosła 59 421 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 440 zł w 2023 roku.
• 118 278 zł w 2022 roku.
• 75 205 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 421 zł w 2023 roku.
• -373 313 zł w 2022 roku.
• -85 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deko-investment - wynosi -59 tys. zł.
EBITDA Deko-investment - wynosi -59 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 421 zł w
2023 roku.
• -373 225 zł w
2022 roku.
• -84 955 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -59 421 zł w
2023 roku.
• -373 225 zł w
2022 roku.
• -84 955 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deko-investment - wynosi 186 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 698 599 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -227 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 293 zł w 2023 roku.
• 78 852 zł w 2022 roku.
• 50 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deko-investment - wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,48% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
• 2,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Deko-investment - wyniosły 338 860
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-143 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 94 486 zł w 2022 roku
• 62 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deko-investment - wyniosła 318 076 zł.
a
ktywa trwałe to 244 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 007 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 326 005 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -213 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 076 zł w 2023 roku.
• 478 454 zł w 2022 roku.
• 727 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deko-investment - wyniosły 1 326 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 417%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 326 005 zł w 2023 roku
• 1 426 962 zł w 2022 roku
• 1 388 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 417% w 2023 roku
• 298% w 2022 roku
• 191% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deko-investment - wykazała przychody na poziomie 279 440 zł.
Organizacja zarobiła -59 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku