Organizacja Pol-Orsa osiągnęła 125 711 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 081 992 zł. Pozostałe przychody to 629 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 323 220 zł.
Strata netto wyniosła 3 241 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 594 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 711 213 zł w 2024 roku.
• 120 986 872 zł w 2023 roku.
• 115 048 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -931 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 241 228 zł w 2024 roku.
• 1 494 179 zł w 2023 roku.
• 12 663 236 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Orsa wynosi -2,86 mln zł.
EBITDA Pol-Orsa wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 607 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 864 645 zł w
2024 roku.
• 1 377 507 zł w
2023 roku.
• 3 679 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 871 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 575 357 zł w
2024 roku.
• 5 656 357 zł w
2023 roku.
• 9 185 363 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Orsa wynosi 144 384 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 323 078 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 384 618 zł w 2024 roku.
• 148 910 022 zł w 2023 roku.
• 188 586 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Orsa wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Orsa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pol-Orsa wyniosły 127 946 637
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Orsa wyniosła 177 974 416 zł.
a
ktywa trwałe to 78 167 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 806 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 974 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 808 480 zł.
k
apitały mniejszości to 32 961 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 204 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 094 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 974 416 zł w 2024 roku.
• 163 328 603 zł w 2023 roku.
• 133 215 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Orsa wyniosły 97 204 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 974 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 890 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 204 892 zł w 2024 roku
• 80 294 750 zł w 2023 roku
• 51 569 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Orsa wykazała przychody na poziomie 125 711 213 zł.
Organizacja zarobiła -3 047 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 241 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -191 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 283 zł w 2024 roku
• 175 146 zł w 2023 roku
• 1 860 665 zł w 2022 roku