Organizacja Valentino osiągnęła 82 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 500 zł.
Zysk netto wyniósł 7500 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 000 zł w 2022 roku.
• 97 879 zł w 2021 roku.
• 105 214 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7500 zł w 2022 roku.
• -42 418 zł w 2021 roku.
• -38 435 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valentino wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Valentino wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7500 zł w
2022 roku.
• -39 526 zł w
2021 roku.
• -35 034 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7500 zł w
2022 roku.
• -39 526 zł w
2021 roku.
• -35 034 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valentino wynosi 84 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 205 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 668 zł w 2022 roku.
• 65 253 zł w 2021 roku.
• 70 142 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valentino wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2022 roku.
• 1,91% w 2021 roku.
• 1,18% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 311
zł.
Koszty operacyjne Valentino wyniosły 74 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 311 zł w 2022 roku
• 63 130 zł w 2021 roku
• 42 833 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
•
31% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valentino wyniosła 199 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -391 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 928 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 125 zł w 2022 roku.
• 182 240 zł w 2021 roku.
• 194 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valentino wyniosły 590 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 297%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 928 zł w 2022 roku
• 581 543 zł w 2021 roku
• 550 956 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 297% w 2022 roku
• 319% w 2021 roku
• 284% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valentino wykazała przychody na poziomie 82 000 zł.
Organizacja zarobiła 7500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku