Arkada Inwestycje jest dynamicznie rozwijającą się firmą deweloperską, z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Specjalizuje się w realizacji projektów mieszkalnych, które cechują się niebanalną architekturą oraz starannością wykonania. Aktualnie prowadzi inwestycję 'Alchemik' zlokalizowaną w malowniczej dzielnicy Stare Podgórze w Krakowie. Budynek zaprojektowany jest w stylu nawiązującym do dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej zabudowy mieszczańskiej, co sprawia, że harmonijnie wpisuje się w lokalny krajobraz. 'Alchemik' to nowoczesna konstrukcja, zawierająca lokale użytkowe oraz mieszkania o powierzchni od 25 m² do 148 m², co pozwala na dopasowanie do różnorodnych potrzeb przyszłych mieszkańców. W okolicy inwestycji znajdują się liczne atrakcje, w tym knajpki, parki oraz centrum handlowe, co czyni ją idealnym miejscem do życia. Arkada Inwestycje zrealizowała do tej pory ponad 20 000 m² powierzchni mieszkalnej, co stanowi testament jej zaangażowania i profesjonalizmu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arkada inwestycje osiągnęła 6 218 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 041 587 zł. Pozostałe przychody to 5 176 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 048 263 zł.
Zysk netto wyniósł 4 089 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 777 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 218 400 zł w 2023 roku.
• 7 754 154 zł w 2022 roku.
• 4 299 399 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 709 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 089 850 zł w 2023 roku.
• 5 410 059 zł w 2022 roku.
• 941 993 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkada inwestycje wynosi -638 tys. zł.
EBITDA Arkada inwestycje wynosi -631 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -638 290 zł w
2023 roku.
• -138 418 zł w
2022 roku.
• -586 276 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -630 998 zł w
2023 roku.
• -125 315 zł w
2022 roku.
• -575 657 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkada inwestycje wynosi 24 087 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 582 987 zł a 57 257 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 758 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 087 987 zł w 2023 roku.
• 27 325 272 zł w 2022 roku.
• 6 634 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkada inwestycje wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 470
zł.
Koszty operacyjne Arkada inwestycje wyniosły 1 679 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 470 zł w 2023 roku
• 364 951 zł w 2022 roku
• 374 188 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkada inwestycje wyniosła 11 690 048 zł.
a
ktywa trwałe to 3 679 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 011 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 690 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 777 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 912 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 690 048 zł w 2023 roku.
• 13 295 110 zł w 2022 roku.
• 15 801 333 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -61%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkada inwestycje wyniosły 6 912 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 690 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 912 733 zł w 2023 roku
• 12 607 644 zł w 2022 roku
• 20 523 926 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkada inwestycje wykazała przychody na poziomie 6 218 400 zł.
Organizacja zarobiła 4 089 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 089 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arkada inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.