Organizacja Euro-invest osiągnęła 1 774 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 724 425 zł. Pozostałe przychody to 50 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 689 250 zł.
Zysk netto wyniósł 35 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 774 846 zł w 2023 roku.
• 2 838 363 zł w 2022 roku.
• 1 725 562 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 174 zł w 2023 roku.
• -99 356 zł w 2022 roku.
• 584 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-invest wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Euro-invest wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 377 zł w
2023 roku.
• -76 486 zł w
2022 roku.
• 641 504 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8063 zł w
2023 roku.
• -67 639 zł w
2022 roku.
• 641 504 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-invest wynosi 3 510 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 741 zł a 11 662 194 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 510 589 zł w 2023 roku.
• 4 052 523 zł w 2022 roku.
• 5 721 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-invest wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 949
zł.
Koszty operacyjne Euro-invest wyniosły 1 736 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 949 zł w 2023 roku
• 411 177 zł w 2022 roku
• 297 999 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-invest wyniosła 3 000 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 000 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 915 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 168 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 717 zł w 2023 roku.
• 3 018 582 zł w 2022 roku.
• 3 294 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-invest wyniosły 85 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 168 zł w 2023 roku
• 138 207 zł w 2022 roku
• 314 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-invest wykazała przychody na poziomie 1 774 846 zł.
Organizacja zarobiła 37 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2759 zł w 2023 roku
• 15 125 zł w 2022 roku
• 57 715 zł w 2021 roku