Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GINEA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272901 NIP
8542303994 REGON
320311809

Podsumowanie

aktywa

487 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

230 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 29

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2007-01-29

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka lekarska ogólna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ginea1 osiągnęła 1 218 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 217 151 zł. Pozostałe przychody to 1726 zł.

Całkowite koszty wyniosły 987 083 zł.

Zysk netto wyniósł 230 068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 218 877 zł w 2023 roku.
• 851 802 zł w 2022 roku.
• 648 291 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 068 zł w 2023 roku.
• 111 433 zł w 2022 roku.
• 13 338 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

578597.57

-42360.13

596096.89

-51154.26

667856.77

33721.96

666729.19

-5891.42

648291.15

13338.12

851802.33

111432.59

1218877.28

230068.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ginea1 wynosi 248 tys. zł.

EBITDA Ginea1 wynosi 268 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 636 zł w 2023 roku.
• 114 675 zł w 2022 roku.
• 13 338 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 268 434 zł w 2023 roku.
• 147 034 zł w 2022 roku.
• 59 467 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ginea1 wynosi 1 894 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 038 zł a 3 220 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 894 895 zł w 2023 roku.
• 1 013 599 zł w 2022 roku.
• 485 547 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

385731.71

1446493.92

397397.93

1490242.23

580125.69

1669641.93

444486.13

1666822.97

485546.58

1620727.88

1013598.58

2129505.82

162038.19

1894895.28

3220952.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ginea1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 631 zł.

Koszty operacyjne Ginea1 wyniosły 969 515 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 312 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 631 zł w 2023 roku
• 135 244 zł w 2022 roku
• 116 209 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ginea1 wyniosła 486 504 zł.

ktywa trwałe to 58 257 zł.

ktywa obrotowe to 428 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 504 zł.

apitał (fundusz) własny to 216 051 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 504 zł w 2023 roku.
• 353 590 zł w 2022 roku.
• 272 099 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

282349.6

240919.92

334966.01

275130.75

272099.2

353589.52

486503.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.3669

-0.0732

-0.2123

0.307

-0.0858

0.1007

-0.2537

0.0509

0.0505

-0.0214

0.0424

-0.0088

0.049

-0.1063

0.0206

0.3151

-7.9497

0.1346

0.1308

0.4729

1.0649

0.2035

0.1888

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ginea1 wyniosły 270 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 453 zł w 2023 roku
• 367 607 zł w 2022 roku
• 397 549 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282349.6

397813.73

1.4089

240919.92

407538.31

1.6916

334966.01

467862.44

1.3967

275130.75

413918.6

1.5044

272099.2

397548.93

1.461

353589.52

367606.66

1.0396

486503.62

270452.7

0.5559

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ginea1 wykazała przychody na poziomie 1 218 877 zł.

Organizacja zarobiła 249 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 273 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 273 zł w 2023 roku
• 3201 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3201

19273

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ginea1 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13149655604258

0.518324607329843

0.545056320400501

0.871328671328671

0.198669991687448

0.178969359331476

0.736363636363636

0.119361936193619

0.495123350545037

0.507971412864211

0.890096618357488

0.183178902352103

0.153337342152736

0.694762191450933

0.644535240040858

0.507478632478632

0.560776302349336

0.882453151618399

0.594448205822613

0.562544674767691

0.627462014631401

0.10972850678733

0.23371104815864

0.517699115044248

0.516525023607177

0.892613933996857

0.303538175046555

0.312621359223301

0.305931321540062

0.414659685863874

0.527670527670528

0.499112688553682

0.506649506649507

0.884671532846715

0.379210220673635

0.368837492391966

0.482841952634123

0.136120563928051

0.684338324564953

0.497288277012933

0.511731391585761

0.824553571428571

0.725856697819315

0.703066164604626

0.782108060230292

0.00847457627118644

0.595019659239843

0.709976798143852

0.473759541984733

0.487012987012987

0.611926171320398

0.802256851155293

0.793160507446222

0.870239774330042

0.910722720831365

0.70381376919267

Powiązania

R JOANNA - wspólnik

R PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2007

R Piotr

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

29.01.2007

R Joanna

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

29.01.2007

R Piotr

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Romańczuk Piotr posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Romańczuk Joanna posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do GINEA1

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED SPECJALISTYCZNE	0000410589
2	PRYWATNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DROZD SP. Z O.O.	0000489160
3	PORADNIA STOMATOLOGICZNA PRIMDENT SP. Z O.O.	0000204751
4	PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000267329
5	ORTOPEDIA KALISKA - SPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000202803
6	SANUS-MED. SP. Z O.O.	0000193718
7	CARDIOTEST SP. Z O.O.	0000291955
8	CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ W ZAKLICZYNIE SP. Z O.O.	0000913825
9	VILLA OPTICA SP. Z O.O.	0000271421
10	GASTRO-CLINIC SP. Z O.O.	0000360344
11	INVIVO MEDICAL CLINIC SP. Z O.O. SP. K.	0000845419
12	PROMED SP. Z O.O.	0000713112
13	VI - MED SP. Z O.O.	0000392493
14	J G GONZALEZ SP. Z O.O.	0000366780
15	CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO JOANNA MACIEJEWSKA-SOVA RENATA	0000300361
16	MAZOVIA MEDICAL SP. Z O.O.	0000316013
17	PULMED SP. Z O.O.	0000164639
18	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH LUBELSKIE CENTRUM MEDYCZNE	0000602140
19	LEKARZ MED SP. Z O.O. SP. K.	0000799121
20	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I ALERGOLOGII	0000057707
21	ALERGEN SP. Z O.O.	0000788994
22	ZETA MI SP. Z O.O.	0000389643
23	ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW "MEDEX" SP. Z O.O.	0000187462
24	"BMM" KRZYSZTOF BOROWIECKI, JAROSŁAW MATYNIA, BOGDAN	0000406072
25	ALLMEDICA BADANIA KLINICZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000763219
26	KARDIOLOG NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.	0000266957
27	JALMED SP. Z O.O.	0000081376
28	SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE LENSMED SP. Z O.O.	0000415441
29	PODOHABILIS SP. Z O.O.	0000480881
30	CHIR-MED SP. Z O.O.	0000046482

GINEA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272901 NIP 8542303994 REGON 320311809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GINEA1

GINEA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272901 NIP
8542303994 REGON
320311809