SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 48 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 790 zł.
Zysk netto wyniósł 15 410 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 201 zł w 2023 roku.
• 92 559 zł w 2022 roku.
• 39 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 410 zł w 2023 roku.
• -149 510 zł w 2022 roku.
• -14 098 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekpol wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Ekpol wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 410 zł w
2023 roku.
• 13 490 zł w
2022 roku.
• -14 098 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 410 zł w
2023 roku.
• 13 726 zł w
2022 roku.
• -12 682 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekpol wynosi 142 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 901 zł a 260 805 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 677 zł w 2023 roku.
• 99 049 zł w 2022 roku.
• 175 476 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9432
zł.
Koszty operacyjne Ekpol wyniosły 32 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9432 zł w 2023 roku
• 18 290 zł w 2022 roku
• 18 562 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekpol wyniosła 71 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6306 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 507 zł w 2023 roku.
• 56 734 zł w 2022 roku.
• 202 084 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekpol wyniosły 6306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6306 zł w 2023 roku
• 6943 zł w 2022 roku
• 2783 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekpol wykazała przychody na poziomie 48 201 zł.
Organizacja zarobiła 15 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekpol wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malgrem Józef
posiada 40 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Duniak Aldona
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2017 jest
Malgrem Józef
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2014 do 19.01.2017
był Malgrem Józef
kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 15.09.2014 do 27.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Malgrem Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.