Organizacja Ester investments osiągnęła 16 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 492 zł.
Strata netto wyniosła 4492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 000 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.
• 14 600 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4492 zł w 2022 roku.
• -9852 zł w 2021 roku.
• -4900 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ester investments wynosi 10 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 667 zł w 2022 roku.
• 6667 zł w 2021 roku.
• 9733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ester investments wyniosła 1 462 186 zł.
a
ktywa trwałe to 1 449 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 462 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -180 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 642 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 462 186 zł w 2022 roku.
• 1 407 487 zł w 2021 roku.
• 1 355 217 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ester investments wyniosły 1 642 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 462 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 642 375 zł w 2022 roku
• 1 583 184 zł w 2021 roku
• 1 521 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ester investments wykazała przychody na poziomie 16 000 zł.
Organizacja zarobiła -2996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1496 zł w 2022 roku
• 1049 zł w 2021 roku
• 1449 zł w 2020 roku
Organizacja Ester investments wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Equilibre
posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Największym udziałowcem od 27.12.2018 jest
Equilibre
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 27.12.2018
był Equilibre
kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 14.05.2014 do 16.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Taddeo Investments Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.