Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DOM KUPIECKI RZECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193623 NIP
5630000808 REGON
001379071

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

297 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

M. CHEŁM

Adres

LWOWSKA, 59

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2004-02-12

Rozpoczęcie działalności

1989-06-29

Kapitał zakładowy

651000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dom kupiecki rzecki osiągnęła 296 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 292 294 zł. Pozostałe przychody to 4495 zł.

Całkowite koszty wyniosły 234 662 zł.

Zysk netto wyniósł 57 632 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 789 zł w 2023 roku.
• 296 654 zł w 2022 roku.
• 229 357 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 632 zł w 2023 roku.
• 49 640 zł w 2022 roku.
• 26 753 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

304033.93

25054.72

211105.41

-13587.52

272983.22

50446.13

201727.73

26736.11

229357.16

26752.63

296653.87

49639.89

296788.8

57631.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dom kupiecki rzecki wynosi 61 tys. zł.

EBITDA Dom kupiecki rzecki wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 841 zł w 2023 roku.
• 53 193 zł w 2022 roku.
• 27 672 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 620 zł w 2023 roku.
• 90 676 zł w 2022 roku.
• 65 086 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dom kupiecki rzecki wynosi 1 203 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 445 183 zł a 4 135 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 203 713 zł w 2023 roku.
• 1 128 431 zł w 2022 roku.
• 954 788 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

250547.2

930019.98

3344596.32

757658.11

3290246.24

409474.83

1038529.1

3492030.76

267361.1

916237.44

3598975.2

267526.3

954787.62

3705985.72

444980.8

1128431.05

3904545.28

445183.2

1203712.58

4135072.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom kupiecki rzecki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 322 zł.

Koszty operacyjne Dom kupiecki rzecki wyniosły 231 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2923 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 322 zł w 2023 roku
• 47 516 zł w 2022 roku
• 52 560 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dom kupiecki rzecki wyniosła 1 554 051 zł.

ktywa trwałe to 1 046 962 zł.

ktywa obrotowe to 507 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 051 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 033 768 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 051 zł w 2023 roku.
• 1 511 996 zł w 2022 roku.
• 1 465 823 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1431402.86

1347328.28

1397088.3

1451588.61

1465823.25

1511995.5

1554050.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0175

0.03

0.0838

0.0824

-0.0101

-0.0165

-0.0673

-0.0644

0.0361

0.0578

0.1994

0.1848

0.0184

0.0297

0.1185

0.1325

0.0183

0.0289

0.1207

0.1166

0.0328

0.0509

0.1801

0.1673

0.0371

0.0557

0.2082

0.1942

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dom kupiecki rzecki wyniosły 520 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 283 zł w 2023 roku
• 535 859 zł w 2022 roku
• 539 327 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1431402.86

595253.78

0.4159

1347328.28

524766.72

0.3895

1397088.3

524080.61

0.3751

1451588.61

551844.81

0.3802

1465823.25

539326.82

0.3679

1511995.5

535859.18

0.3544

1554050.7

520282.56

0.3348

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dom kupiecki rzecki wykazała przychody na poziomie 296 789 zł.

Organizacja zarobiła 63 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 542 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5887 zł w 2023 roku
• 4915 zł w 2022 roku
• 915 zł w 2021 roku

Wartość

2635

4393

1557

915

4915

5887

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dom kupiecki rzecki wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.642258848959741

0.501292892585086

0.488972819855669

0.510655556374899

0.60827998292787

0.563546977421704

0.646670577882077

0.55019604941925

0.651987767584098

0.247697527872031

0.461156505342552

0.485221078134464

0.488795148958608

0.32572344811789

0.275926527958388

0.324297780396779

0.22133526850508

0.676094626641217

0.48567318067378

0.487889473379964

0.478919795434701

0.705081081081081

0.648853791305681

0.723960592353925

0.585235066716548

0.681452909032465

0.650301321391054

0.456028287897799

0.493342909231534

0.480641493626952

0.651178728070175

0.569262325104388

0.644289710170803

0.509214935375778

0.650130389956941

0.617994886000426

0.463814167534104

0.488476073880875

0.465723487462618

0.60182593629215

0.560413129598189

0.623669451756896

0.494078417845234

0.584882850728225

0.652234042553192

0.470980070980071

0.483255368913459

0.454997738579828

0.678339988217582

0.612009718847622

0.690883511536297

0.539008292435268

0.643904674610449

0.600938120151542

0.408183326165755

0.440012015620306

0.45036393663221

0.674856391445775

0.636863723045328

0.660131514856308

0.529516119165596

0.602201763986352

Powiązania

BETACO - wspólnik

PETRO-CAR USA-RC - powiązanie zwrotne

S CELINA - reprezentacja

S JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2004

10.11.2004

R Stanisław

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

12.02.2004

S Jerzy

Luty 1954

Osoba

wspólnik

10.11.2004

Betaco

Organizacja

reprezentacja

12.02.2004

S Celina

Marzec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

10.02.2006

Petro-Car Usa-Rc

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.04.2004

10.02.2006

Petro-Car Usa-Rc

Organizacja

Udziałowcy

Sikorski Jerzy posiada 651 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Betaco posiada 651 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Betaco (50% udziałów)
• Sikorski Jerzy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2004 do 10.11.2004:
• Sikorski Jerzy (50% udziałów)
• Rudzki Stanisław (50% udziałów)

Podobne organizacje do DOM KUPIECKI RZECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOREK" W KRASNYMSTAWIE	0000035445
2	BURMAN SP. Z O.O.	0000247841
3	EX - SOL SP. Z O.O.	0000346192
4	ASJC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666540
5	VOLUME DESIGN STUDIO EUROPE SP. Z O.O.	0000206692
6	FOR PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000778798
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. PŁK.DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO	0000182136
8	MAR&WIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000342172
9	ALEKSANDER KACZMARCZYK SP. K.	0000145719
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHATA	0000269602
11	TIA ŚLANDA SP. J.	0000510331
12	EUREKA TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000726138
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000183165
14	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000219341
15	MEDACO POST SP. Z O.O.	0000870270
16	PIERWSZY BAŁTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000137742
17	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
18	KALINKA SP. Z O.O.	0000081860
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000188642
20	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON	0000204508
21	WYTWÓRNIA STYROPIANU FASKO SP. Z O.O.	0000037711
22	IHOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000161911
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CIEPŁOWNIK"	0000173828
24	PAK INVEST A. SIUDEK SP. K.	0000455164
25	JAMARK SP. Z O.O.	0000779697
26	APLAUZ SP. Z O.O.	0000227054
27	CASA ESTUDIANTE SP. Z O.O.	0000450415
28	COMOOR S.A.	0000326417
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "THE GOLDEN	0000064347
30	WYRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000194136

DOM KUPIECKI RZECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193623 NIP 5630000808 REGON 001379071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOM KUPIECKI RZECKI

DOM KUPIECKI RZECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193623 NIP
5630000808 REGON
001379071