MAD-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000264870

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

444 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

886 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

SZKOLNY DWÓR, 27

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2006-09-27

Rozpoczęcie działalności

2006-10-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mad-nieruchomości osiągnęła 444 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 272 087 zł. Pozostałe przychody to 171 940 zł.

Całkowite koszty wyniosły 315 869 zł.

Strata netto wyniosła 43 782 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 444 027 zł w 2023 roku.
• 1 287 312 zł w 2022 roku.
• 180 031 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 782 zł w 2023 roku.
• 841 007 zł w 2022 roku.
• 31 674 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

48966.7

-23083.61

50372.96

-23540.5

14846.06

-20140.56

10083.72

-14991.31

0.27

-31986.41

0.44

-24649.66

1200.27

-25330.55

6000.79

-15184.22

5520

-23584.21

5521.38

-4909.49

5519.9

-6135.37

38073.53

-78067.84

117145.47

-72859.3

180031.34

31673.94

1287311.51

841007.03

444026.82

-43782.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mad-nieruchomości wynosi 885 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 144 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 885 682 zł w 2023 roku.
• 4 953 908 zł w 2022 roku.
• 347 634 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

65840.6

177046.04

0

49122.73

125932.4

0

10332.71

37115.15

0

6722.48

25209.3

0

0.18

0.68

0

0.29

1.1

0

800.18

3000.68

0

4000.53

15001.98

0

3680

13800

0

3680.92

13803.45

0

3679.93

13799.75

0

25382.35

95183.82

0

78096.98

292863.67

100917.02

347633.68

538224.12

731672.3

4953908.09

11774098.42

0

885681.85

3144874.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mad-nieruchomości wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 758 zł.

Koszty operacyjne Mad-nieruchomości wyniosły 381 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 758 zł w 2023 roku
• 42 758 zł w 2022 roku
• 2282 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mad-nieruchomości wyniosła 1 975 207 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 400 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 574 880 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 975 207 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 786 219 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 188 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 975 207 zł w 2023 roku.
• 1 965 201 zł w 2022 roku.
• 1 143 400 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

309584.41

292498.24

274786.96

265537.93

250016.34

231729.71

215835.6

201526.16

191276.18

189203.63

187041.82

961499.19

985050.22

1143399.91

1965201.1

1975207.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0746

-0.5215

-0.2655

-0.4714

-0.0805

-1.1361

-0.1427

-0.4673

-0.0733

-34.6982

-0.5361

-1.3566

-0.0565

1.0403

-0.7438

-1.4867

-0.1279

0.6894

-118468.1852

-0.1064

0.3469

-56021.9545

-0.1174

0.2628

-14.922

-21.104

-0.0753

0.1361

-1.6781

-2.5304

-0.1233

0.1745

-3.3825

-4.2725

-0.0259

0.0351

-0.0457

-0.8892

-0.0328

0.042

0.2087

-1.1115

-0.0812

0.3481

-3.5276

-2.0504

-0.074

0.2452

-0.4391

-0.622

0.0277

0.2354

0.1796

0.1759

0.4279

0.8621

-0.5013

0.6533

-0.0222

-0.0557

-0.4019

-0.0986

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mad-nieruchomości wyniosły 1 188 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 975 207 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 188 989 zł w 2023 roku
• 989 638 zł w 2022 roku
• 1 008 844 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

309584.41

265322.9

0.857

292498.24

271777.23

0.9292

274786.96

274206.51

0.9979

265537.93

279948.79

1.0543

250016.34

296413.61

1.1856

231729.71

302776.64

1.3066

215835.6

312213.08

1.4465

201526.16

313087.86

1.5536

191276.18

326422.09

1.7065

189203.63

329259.03

1.7402

187041.82

333232.59

1.7816

961499.19

1185757.8

1.2332

985050.22

1282168.13

1.3016

1143399.91

1008843.88

0.8823

1965201.1

989638.04

0.5036

1975207.19

1188988.56

0.602

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mad-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 444 027 zł.

Organizacja zarobiła -43 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 82 353 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

141

0

82353

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mad-nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.428571428571429

0.142857142857143

0.714285714285714

0.285714285714286

0.166666666666667

0.142857142857143

0

0.25

0.375

0.25

0.571428571428571

0.285714285714286

0.571428571428571

0.142857142857143

0

0.444444444444444

0.333333333333333

0.111111111111111

0.625

0.25

0.142857142857143

0.125

0

0.4

0.133333333333333

0.266666666666667

0.846153846153846

0.0769230769230769

0.0833333333333333

0.307692307692308

0.846153846153846

0

0.28

0.380952380952381

0.32

0.9

0

0.1

0.9

0

0.290322580645161

0.346153846153846

0.354838709677419

0.92

0.0555555555555556

0.08

0.88

0

0.181818181818182

0.620689655172414

0.560606060606061

0.901960784313726

0.0869565217391304

0.0454545454545455

0.134615384615385

0.803921568627451

0

0.182926829268293

0.597222222222222

0.621951219512195

0.869918699186992

0.147058823529412

0.126984126984127

0.216

0.766129032258065

0

0.180147058823529

0.46583850931677

0.477941176470588

0.906666666666667

0.166666666666667

0.0867924528301887

0.157894736842105

0.784922394678492

0.780821917808219

0.271275520517485

0.257808142777468

0.28693487621098

0.938497756198043

0.150723404255319

0.29960065347613

0.23544044483465

0.564271442314808

0

0.287216681776972

0.254373314941376

0.290254365295148

0.934455328380777

0.144597578618747

0.674337573940523

0.236726964017501

0.566602889753909

0

0.135996305703071

0.308267528116774

0.438329295027114

0.899054020413244

0.110216406643181

0.0852772466539197

0.150046367851623

0.811661989398191

0

0.165682432805342

0.395661333485168

0.441956653614956

0.904431967506869

0.184230322095329

0.183585471022437

0.169210666983429

0.757976653696498

0

0.629998402640967

0.432435392028033

0.454564801021494

0.731598000344768

0.667997338656021

0.619642731059804

0.670040022870212

0.746573764827824

0

0.891920699211256

0.684518599562363

0.518481039625053

0.535815321941835

0.946920609987565

0.161972807991121

0.956688256829062

0.896350777934936

0.869238275644337

0.187522801897118

0.464948773672772

0.476095012453678

0.594744976816074

0.263176265270506

0.172066873797899

0.254846452089359

0.163888716773034

0

Powiązania

D KAZIMIERZ - prokurent

K BEATA - reprezentacja

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2006

31.07.2020

D Marta

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

31.07.2020

D Adam

Maj 1971

Osoba

wspólnik

27.09.2006

31.07.2020

D Adam

Maj 1971

Osoba

prokurent

27.09.2006

31.07.2020

S Ryszard

Listopad 1949

Osoba

prokurent

31.07.2020

D Kazimierz

Luty 1946

Osoba

reprezentacja

27.09.2006

31.07.2020

D Marta

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

27.09.2006

D Adam

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

31.07.2020

K Beata

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Derlukiewicz Adam posiada 198 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2020 jest Derlukiewicz Adam kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2006 do 31.07.2020:
• Derlukiewicz Marta (50% udziałów)
• Derlukiewicz Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAD-NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOPOL-INVEST SP. Z O.O.	0000183024
2	CALLUNA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000762527
3	JELLICOE SP. Z O.O.	0000331491
4	KM DOM SP. Z O.O.	0000745018
5	SILANA INVEST SP. Z O.O.	0000969941
6	ELKOL-MARKET SP. Z O.O.	0000208094
7	MILCZAŃSKA 1/7 SP. Z O.O.	0000709432
8	JKD SERWIS SP. Z O.O.	0000833791
9	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
10	SKN SP. Z O.O.	0000566937
11	K5 SP. Z O.O.	0000775479
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
13	SHINUI SP. Z O.O.	0000840073
14	POL-INTRO SP. J. A. BĄCZKOWSKI	0000098617
15	SCAN INVEST SP. Z O.O.	0000237804
16	JMS APARTMENTS SP. Z O.O.	0000856464
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMARO" SP. Z O.O.	0000113931
18	ODDZIAŁ "TATRZAŃSKI" POLSKIEGO TOWARZYSTWA	0000054270
19	VEXILLUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599532
20	TRUSTHOUSE T.F.C. SP. Z O.O.	0000196321
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W HELU	0000162876
22	ROLGAT SP. Z O.O.	0000041043
23	POWER INVESTMENT SP. Z O.O.	0000450441
24	GASTROMALL UNITY TOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000727935
25	K&K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000268455
26	SALVE SERVICES SP. Z O.O.	0000654757
27	ZZB SP. Z O.O.	0000499932
28	AHOJ SP. Z O.O.	0000460307
29	TOMAL SP. Z O.O.	0000360156
30	MASZEWO SP. Z O.O.	0000391997

MAD-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000264870 NIP 5372430136 REGON 060177513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAD-NIERUCHOMOŚCI

MAD-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264870 NIP
5372430136 REGON
060177513