Organizacja "mad-nieruchomości" osiągnęła 1 287 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 565 zł. Pozostałe przychody to 1 072 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły -626 443 zł.
Zysk netto wyniósł 841 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 287 312 zł w 2022 roku.
• 180 031 zł w 2021 roku.
• 117 145 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 841 007 zł w 2022 roku.
• 31 674 zł w 2021 roku.
• -72 859 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mad-nieruchomości" wynosi 4 953 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
731 672 zł a 11 774 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 953 908 zł w 2022 roku.
• 347 634 zł w 2021 roku.
• 78 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mad-nieruchomości" wyniosła 1 965 201 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 130 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 965 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 975 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 989 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 965 201 zł w 2022 roku.
• 1 143 400 zł w 2021 roku.
• 985 050 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mad-nieruchomości" wyniosły 989 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 965 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 989 638 zł w 2022 roku
• 1 008 844 zł w 2021 roku
• 1 282 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 130% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mad-nieruchomości" wykazała przychody na poziomie 1 287 312 zł.
Organizacja zarobiła 923 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 841 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 353 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "mad-nieruchomości" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.