Organizacja Rolgat osiągnęła 493 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 493 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 411 821 zł.
Zysk netto wyniósł 82 015 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -133 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 835 zł w 2023 roku.
• 570 619 zł w 2023 roku.
• 594 283 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 015 zł w 2023 roku.
• 122 227 zł w 2023 roku.
• 142 865 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolgat wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Rolgat wynosi 114 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 342 zł w
2023 roku.
• 142 462 zł w
2023 roku.
• 158 556 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 134 zł w
2023 roku.
• 150 021 zł w
2023 roku.
• 166 115 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolgat wynosi 2 351 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
740 753 zł a 9 038 380 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -173 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 351 978 zł w 2023 roku.
• 869 321 zł w 2023 roku.
• 2 509 162 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolgat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 520
zł.
Koszty operacyjne Rolgat wyniosły 399 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 520 zł w 2023 roku
• 165 828 zł w 2023 roku
• 136 053 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
39% w 2023 roku
•
31% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolgat wyniosła 2 403 778 zł.
a
ktywa trwałe to 400 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 003 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 403 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 259 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 403 778 zł w 2023 roku.
• 2 394 192 zł w 2023 roku.
• 2 262 109 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolgat wyniosły 144 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 403 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 183 zł w 2023 roku
• 2 816 612 zł w 2023 roku
• 206 755 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 118% w 2023 roku
• 9% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolgat wykazała przychody na poziomie 493 835 zł.
Organizacja zarobiła 94 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 327 zł w 2023 roku
• 20 194 zł w 2023 roku
• 15 668 zł w 2023 roku