Organizacja Lumen trade osiągnęła 854 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 854 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 903 741 zł.
Strata netto wyniosła 49 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 411 zł w 2024 roku.
• 855 519 zł w 2023 roku.
• 904 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 330 zł w 2024 roku.
• -348 193 zł w 2023 roku.
• 103 383 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumen trade wynosi 569 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 136 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 607 zł w 2024 roku.
• 570 346 zł w 2023 roku.
• 1 068 061 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumen trade wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 695 000
zł.
Koszty operacyjne Lumen trade wyniosły 813 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 695 000 zł w 2024 roku
• 765 292 zł w 2023 roku
• 557 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumen trade wyniosła 2 249 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 249 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 249 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -328 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 578 599 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -168 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 249 761 zł w 2024 roku.
• 3 167 411 zł w 2023 roku.
• 4 377 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumen trade wyniosły 2 578 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 249 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -288 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 578 599 zł w 2024 roku
• 3 446 919 zł w 2023 roku
• 4 308 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumen trade wykazała przychody na poziomie 854 411 zł.
Organizacja zarobiła -49 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4454 zł w 2022 roku
Organizacja Lumen trade wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giannattasio Eduardo
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
De Maio Maria
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2016 jest
Giannattasio Eduardo
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2010 do 30.12.2016
był W.w.i. Poland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.10.2009 do 17.12.2010 najwięcej udziałów posiadał I.c. Software S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.