Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "daka" osiągnęła 4 156 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 155 743 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 277 375 zł.
Zysk netto wyniósł 878 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 156 743 zł w 2023 roku.
• 3 848 582 zł w 2022 roku.
• 3 562 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 368 zł w 2023 roku.
• 760 428 zł w 2022 roku.
• 651 882 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "daka" wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "daka" wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 109 032 zł w
2023 roku.
• 1 006 825 zł w
2022 roku.
• 793 039 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 325 791 zł w
2023 roku.
• 1 227 660 zł w
2022 roku.
• 1 036 485 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "daka" wynosi 11 538 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 253 394 zł a 28 018 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 538 026 zł w 2023 roku.
• 10 202 050 zł w 2022 roku.
• 9 006 545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "daka" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 347 890 zł w 2023 roku
• 1 184 653 zł w 2022 roku
• 1 135 502 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "daka" wyniosła 9 790 799 zł.
a
ktywa trwałe to 7 225 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 565 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 790 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 004 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 786 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 790 799 zł w 2023 roku.
• 8 913 086 zł w 2022 roku.
• 8 631 610 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "daka" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szostek Damian
posiada 38 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.
Szostek Kamil
posiada 37 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2021 jest
Szostek Damian
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2014 do 27.04.2021:
• Szostek Damian (33% udziałów)
• Szostek Kamil (33% udziałów)
• Szostek Janusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2006 do 20.01.2014:
• Szostek Damian (33% udziałów)
• Szostek Janusz (33% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "DAKA"