Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259411 NIP
8222196841 REGON
140597788

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,9 mln

zysk

-311 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

KAZIKOWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2006-06-30

Rozpoczęcie działalności

2006-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność centrów telefonicznych (call center) TELEKOMUNIKACJA Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T-kom osiągnęła 5 922 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 906 158 zł. Pozostałe przychody to 16 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 217 421 zł.

Strata netto wyniosła 311 263 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 922 201 zł w 2023 roku.
• 5 817 991 zł w 2022 roku.
• 4 782 999 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -144 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -311 263 zł w 2023 roku.
• 66 112 zł w 2022 roku.
• -71 098 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6118451.65

554394.27

4887615.54

-338529.1

4916958.37

-14858.45

4561103.17

76270.88

4782999.17

-71097.86

5817990.85

66112.08

5922200.55

-311262.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T-kom wynosi -325 tys. zł.

EBITDA T-kom wynosi -288 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 161 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -324 653 zł w 2023 roku.
• 56 302 zł w 2022 roku.
• -242 397 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 160 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -288 438 zł w 2023 roku.
• 138 621 zł w 2022 roku.
• -185 211 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T-kom wynosi 4 834 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 805 501 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -470 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 834 488 zł w 2023 roku.
• 5 269 071 zł w 2022 roku.
• 4 254 918 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1361601.28

7658146.13

15296129.13

4331926.42

12219038.85

4340344.47

12292395.93

762708.8

4465394.35

11402757.93

4254918.1

11957497.93

661120.8

5269070.59

14544977.13

4834488.05

14805501.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T-kom wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 125 360 zł.

Koszty operacyjne T-kom wyniosły 6 230 811 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 125 360 zł w 2023 roku
• 3 347 076 zł w 2022 roku
• 2 805 971 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T-kom wyniosła 1 873 962 zł.

ktywa obrotowe to 1 873 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 873 962 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 181 806 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 692 156 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 873 962 zł w 2023 roku.
• 2 208 904 zł w 2022 roku.
• 1 958 688 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2401805.56

2080963.89

1957249.37

2238576.55

1958688.36

2208904.21

1873962.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2308

0.3054

0.1068

0.0906

-0.1627

-0.2365

-0.0784

-0.0693

-0.0076

-0.0105

-0.0082

-0.003

0.0341

0.0511

-0.0354

0.0167

-0.0363

-0.05

-0.0526

-0.0149

0.0299

0.044

0.0097

0.0114

-0.1661

-0.2634

-0.055

-0.0526

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T-kom wyniosły 692 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 873 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 692 156 zł w 2023 roku
• 707 622 zł w 2022 roku
• 537 019 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2401805.56

586337.18

0.2441

2080963.89

649609.14

0.3122

1957249.37

540753.07

0.2763

2238576.55

745809.37

0.3332

1958688.36

537019.04

0.2742

2208904.21

707621.94

0.3203

1873962.17

692156.37

0.3694

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T-kom wykazała przychody na poziomie 5 922 201 zł.

Organizacja zarobiła -311 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -311 263 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 640 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5287 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

153837

12649

12754

5287

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja T-kom wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.963525835866261

0.886435331230284

0.839393939393939

0.317073170731707

0.726495726495726

0.719457013574661

0.861111111111111

0.657342657342657

0.962457337883959

0.0600522193211488

0.89041095890411

0.827676240208877

0.35693215339233

0.254545454545455

0.229007633587786

0.192982456140351

0.112426035502959

0.774480712166172

0.194805194805195

0.87431693989071

0.823376623376623

0.346938775510204

0.376306620209059

0.348148148148148

0.353448275862069

0.218023255813953

0.7375

0.866492146596859

0.812967581047382

0.372832369942197

0.464646464646465

0.282142857142857

0.52991452991453

0.412607449856734

0.779291553133515

0.113526570048309

0.86318407960199

0.79951690821256

0.357340720221607

0.342679127725857

0.286666666666667

0.299450549450549

0.18005540166205

0.694789081885856

0.873096446700508

0.784119106699752

0.416216216216216

0.403846153846154

0.349315068493151

0.524064171122995

0.383783783783784

0.662234042553192

0.045045045045045

0.850152905198777

0.747747747747748

0.471518987341772

0.23758865248227

0.233082706766917

0.166666666666667

0.128125

Powiązania

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

W RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2006

M Jacek

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

30.06.2006

W Rafał

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

M Jacek

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

W Rafał

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Minasiewicz Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Waszak Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do T-KOM

	Organizacja	Numer KRS
1	YOUR EMOTIONS S SP. Z O.O. SP. K.	0000661349
2	BUDMAT SP. Z O.O.	0000748511
3	CYBERNET WMW SP. Z O.O.	0000785138
4	CTSMS SP. Z O.O. SP. K.	0000763624
5	MML SP. Z O.O.	0000912278
6	NG CONNECT SP. Z O.O.	0000364925
7	TRANSMOBIL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000695297
8	KOLNET SP. Z O.O.	0000562336
9	EPŁATNOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000655383
10	SPACENET SP. Z O.O.	0000672935
11	STUDIO WIK SP. Z O.O.	0000729354
12	JC INWEST SP. Z O.O.	0000758619
13	GOLF TELE SP. Z O.O.	0000601339
14	TELENABLER SP. Z O.O.	0000472954
15	GECKONET SP. Z O.O.	0000760459
16	OKTOPUS MEDIA SP. Z O.O.	0000323979
17	GALMAR SP. Z O.O.	0000560978
18	JNS SP. Z O.O.	0000228071
19	RIVAL NGTECH SP. Z O.O.	0000797913
20	JL-TEL SP. Z O.O.	0000797345
21	XENTIA SP. Z O.O.	0000358823
22	ABARO SP. Z O.O.	0000624663
23	1GLOBAL OPERATIONS (POLAND) SP. Z O.O.	0000286943
24	RADIOPARTNERS SP. Z O.O.	0000024168
25	SAMORZĄDOWA PROFILAKTYKA ZDROWOTNA S.A.	0000717774
26	INET CENTRUM SP. Z O.O.	0000714929
27	ATG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000880951
28	TRANSTEMA MOBILE SP. Z O.O.	0000916772
29	4LAN BOGDANÓW, KARKOS, OPARA, SZUMNY, WOJCIECHOWSKI	0000901481
30	VIVATEL SP. Z O.O.	0000479724

T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000259411 NIP 8222196841 REGON 140597788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T-KOM

T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259411 NIP
8222196841 REGON
140597788