Organizacja melisa.pl osiągnęła 60 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 396 zł.
Zysk netto wyniósł 24 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 449 zł w 2024 roku.
• 88 010 zł w 2023 roku.
• 43 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 604 zł w 2024 roku.
• -4853 zł w 2023 roku.
• -30 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT melisa.pl wynosi 26 tys. zł.
EBITDA melisa.pl wynosi 26 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 487 zł w
2024 roku.
• 4966 zł w
2023 roku.
• -31 374 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 487 zł w
2024 roku.
• 4966 zł w
2023 roku.
• -31 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji melisa.pl wynosi 138 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 344 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 716 zł w 2024 roku.
• 58 674 zł w 2023 roku.
• 28 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji melisa.pl wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
melisa.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 938
zł.
Koszty operacyjne melisa.pl wyniosły 33 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 938 zł w 2024 roku
• 68 360 zł w 2023 roku
• 68 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów melisa.pl wyniosła 53 346 zł.
a
ktywa trwałe to 3379 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 346 zł w 2024 roku.
• 35 700 zł w 2023 roku.
• 8809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -160%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania melisa.pl wyniosły 68 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 717 zł w 2024 roku
• 75 675 zł w 2023 roku
• 43 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 212% w 2023 roku
• 499% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja melisa.pl wykazała przychody na poziomie 60 449 zł.
Organizacja zarobiła 27 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2879 zł w 2024 roku
• 4709 zł w 2023 roku
• 2702 zł w 2022 roku
Organizacja melisa.pl wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdrowit
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2020 jest
Zdrowit
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2016 do 18.09.2020
był Cieślik Krzysztof
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2006 do 20.12.2016:
• Łętowski Konrad (50% udziałów)
• Markiewicz Michał (50% udziałów)