Organizacja Usługowo-Wytwórcze Isako osiągnęła 5 846 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 846 746 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 855 631 zł.
Strata netto wyniosła 8885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 846 758 zł w 2024 roku.
• 5 551 782 zł w 2023 roku.
• 4 773 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8885 zł w 2024 roku.
• 22 162 zł w 2023 roku.
• -51 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo-Wytwórcze Isako wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Usługowo-Wytwórcze Isako wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7326 zł w
2024 roku.
• 39 098 zł w
2023 roku.
• -42 917 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 099 zł w
2024 roku.
• 54 019 zł w
2023 roku.
• -42 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo-Wytwórcze Isako wynosi 4 412 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 616 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 412 616 zł w 2024 roku.
• 4 325 954 zł w 2023 roku.
• 3 703 615 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo-Wytwórcze Isako wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo-Wytwórcze Isako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 427 833
zł.
Koszty operacyjne Usługowo-Wytwórcze Isako wyniosły 5 854 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 427 833 zł w 2024 roku
• 2 108 000 zł w 2023 roku
• 1 744 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo-Wytwórcze Isako wyniosła 1 297 956 zł.
a
ktywa trwałe to 763 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 534 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 956 zł w 2024 roku.
• 1 313 339 zł w 2023 roku.
• 1 121 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo-Wytwórcze Isako wyniosły 611 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 586 zł w 2024 roku
• 598 517 zł w 2023 roku
• 426 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo-Wytwórcze Isako wykazała przychody na poziomie 5 846 758 zł.
Organizacja zarobiła -8885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4281 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku