Organizacja Intermed osiągnęła 4 194 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 169 625 zł. Pozostałe przychody to 25 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 021 699 zł.
Zysk netto wyniósł 147 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 194 731 zł w 2023 roku.
• 3 749 781 zł w 2022 roku.
• 3 924 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 926 zł w 2023 roku.
• -5873 zł w 2022 roku.
• 41 889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intermed wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Intermed wynosi 151 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intermed wynosi 4 287 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 393 zł a 10 486 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 287 585 zł w 2023 roku.
• 3 288 303 zł w 2022 roku.
• 3 576 485 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intermed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 285 917
zł.
Koszty operacyjne Intermed wyniosły 4 028 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 285 917 zł w 2023 roku
• 2 376 673 zł w 2022 roku
• 2 486 672 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intermed wyniosła 1 457 513 zł.
a
ktywa trwałe to 121 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 457 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 199 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 457 513 zł w 2023 roku.
• 1 212 334 zł w 2022 roku.
• 1 267 117 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intermed wyniosły 258 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 457 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 322 zł w 2023 roku
• 161 069 zł w 2022 roku
• 209 979 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intermed wykazała przychody na poziomie 4 194 731 zł.
Organizacja zarobiła 165 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 035 zł w 2023 roku
• 2422 zł w 2022 roku
• 6630 zł w 2021 roku