Oferta obejmuje rury preizolowane, złączki elektrooporowe, sondy pionowe.
Wysokiej jakości materiały, nowoczesne technologie, kontrola jakości.
Doświadczeni inżynierowie oferują doradztwo w projektowaniu systemów geotermalnych.
Innowacje i modyfikacje produktów, ciągły rozwój oferty.
Firma Lopron specjalizuje się w produkcji i sprzedaży elementów do systemów geotermalnych oraz pomp ciepła. Działając na rynku od 2006 roku, przedstawia bogatą ofertę produktów obejmującą rury preizolowane, sondy pionowe, uszczelki końcowe, złączki elektrooporowe, zawiesia sond oraz ciężarki. Unikalność Lopronu polega na ścisłej współpracy z wykwalifikowanym zespołem inżynierów, w tym ekspertem z 40-letnim doświadczeniem w geotermii, co umożliwia profesjonalne doradztwo na etapie projektowania systemów grzewczych. Firma stawia na wysoką jakość wykonania, stosując sprawdzone materiały i nowoczesne technologie, co przekłada się na zaspokojenie różnych potrzeb klientów. Przywiązanie do jakości jest podkreślane przez kontrolę procesu produkcji oraz ciągłe wprowadzanie innowacji i modyfikacji do istniejących produktów, co czyni Lopron efektywnym graczem na rynku geotermalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lopron osiągnęła 6 821 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 821 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 661 976 zł.
Zysk netto wyniósł 159 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 821 553 zł w 2023 roku.
• 5 184 406 zł w 2022 roku.
• 3 730 703 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 577 zł w 2023 roku.
• 46 656 zł w 2022 roku.
• 135 542 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lopron wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Lopron wynosi 203 tys. zł.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 059 zł w
2023 roku.
• 67 262 zł w
2022 roku.
• 159 828 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lopron wynosi 6 043 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
857 774 zł a 17 053 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 043 784 zł w 2023 roku.
• 4 380 985 zł w 2022 roku.
• 3 732 403 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lopron wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 131
zł.
Koszty operacyjne Lopron wyniosły 6 641 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 131 zł w 2023 roku
• 376 642 zł w 2022 roku
• 252 581 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
163685.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lopron wyniosła 2 116 229 zł.
a
ktywa trwałe to 60 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 056 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 116 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 143 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 972 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 116 229 zł w 2023 roku.
• 1 435 185 zł w 2022 roku.
• 1 551 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lopron wyniosły 972 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 116 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 972 530 zł w 2023 roku
• 451 063 zł w 2022 roku
• 614 170 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lopron wykazała przychody na poziomie 6 821 553 zł.
Organizacja zarobiła 180 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 588 zł w 2023 roku
• 7821 zł w 2022 roku
• 13 405 zł w 2021 roku
Organizacja Lopron wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chrobak Piotr
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Stykket Per
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Tokle Kjetil
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.