Realizacja inwestycji z gwarancją kompleksowego wykonania
Tuning samochodów z indywidualnym podejściem do klienta
Osiedle Platynowe z dogodną lokalizacją
ARTMACHINE sp. z o.o. to firma działająca w branży architektoniczno-budowlanej od 2003 roku, oferująca kompleksowe usługi projektowo-budowlane. Specjalizuje się w wszystkich etapach inwestycji budowlanych, od opracowania dokumentacji technicznej, przez nadzór autorski, aż po oddanie obiektów do użytku. W firmie pracuje wykwalifikowany zespół inżynierów, którzy wspierają klientów w całym procesie inwestycyjnym. ARTMACHINE wyróżnia się analitycznym podejściem do wprowadzania nowoczesnych technologii budowlanych, które mają na celu obniżenie kosztów zarówno samej inwestycji, jak i jej eksploatacji. Firma zdobyła liczne nagrody w międzynarodowych i krajowych konkursach architektonicznych, co potwierdza jej wysoką jakość oferowanych usług. Dodatkowo, ARTMACHINE prowadzi również działalność tuningową w segmencie motoryzacyjnym, gdzie stawia na indywidualne podejście do klienta i jakość wykonania usług. W obszarze budownictwa mieszkaniowego, oferowane są osiedla takie jak Osiedle Platynowe, zapewniające stosunkowo spokojne otoczenie z dobrym dostępem do centrum Malborka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artmachine osiągnęła 384 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 566 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 658 536 zł.
Strata netto wyniosła 273 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 642 zł w 2023 roku.
• 1 308 948 zł w 2022 roku.
• 672 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 970 zł w 2023 roku.
• 246 694 zł w 2022 roku.
• -531 985 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artmachine wynosi -274 tys. zł.
EBITDA Artmachine wynosi -245 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artmachine wynosi 256 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 961 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 428 zł w 2023 roku.
• 1 859 408 zł w 2022 roku.
• 448 041 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmachine wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 2,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 853
zł.
Koszty operacyjne Artmachine wyniosły 658 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 853 zł w 2023 roku
• 80 646 zł w 2022 roku
• 44 327 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artmachine wyniosła 65 125 zł.
a
ktywa trwałe to 18 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -364 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 125 zł w 2023 roku.
• 208 008 zł w 2022 roku.
• 135 257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -421%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artmachine wyniosły 430 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 660%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 048 zł w 2023 roku
• 297 697 zł w 2022 roku
• 471 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 660% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 349% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artmachine wykazała przychody na poziomie 384 642 zł.
Organizacja zarobiła -273 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku