Organizacja Techstudio osiągnęła 451 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 272 zł.
Strata netto wyniosła 8270 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 002 zł w 2024 roku.
• 606 113 zł w 2023 roku.
• 1 061 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8270 zł w 2024 roku.
• 241 zł w 2023 roku.
• 109 888 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techstudio wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Techstudio wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8171 zł w
2024 roku.
• 293 zł w
2023 roku.
• 117 340 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8171 zł w
2024 roku.
• 293 zł w
2023 roku.
• 117 340 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techstudio wynosi 332 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 127 506 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -223 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 332 627 zł w 2024 roku.
• 443 199 zł w 2023 roku.
• 1 248 589 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techstudio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 384
zł.
Koszty operacyjne Techstudio wyniosły 459 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 384 zł w 2024 roku
• 245 330 zł w 2023 roku
• 357 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techstudio wyniosła 72 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 024 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 635 zł w 2024 roku.
• 96 895 zł w 2023 roku.
• 192 891 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techstudio wyniosły 30 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 024 zł w 2024 roku
• 46 015 zł w 2023 roku
• 57 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techstudio wykazała przychody na poziomie 451 002 zł.
Organizacja zarobiła -8270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 65 zł w 2023 roku
• 7245 zł w 2022 roku
Organizacja Techstudio wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cflys Sa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest
Cflys Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2015 do 10.12.2024
był Sterament Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.04.2006 do 06.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Laser Developpement S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.