Organizacja Grzegrzółka & ko osiągnęła 3 056 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 961 110 zł. Pozostałe przychody to 95 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 193 760 zł.
Strata netto wyniosła 232 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 056 149 zł w 2023 roku.
• 5 013 969 zł w 2022 roku.
• 4 936 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -232 650 zł w 2023 roku.
• 51 757 zł w 2022 roku.
• 257 315 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grzegrzółka & ko wynosi -304 tys. zł.
EBITDA Grzegrzółka & ko wynosi -301 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -303 562 zł w
2023 roku.
• 70 909 zł w
2022 roku.
• 280 049 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -301 296 zł w
2023 roku.
• 73 738 zł w
2022 roku.
• 303 138 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grzegrzółka & ko wynosi 2 600 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 640 372 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -591 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 600 103 zł w 2023 roku.
• 4 286 832 zł w 2022 roku.
• 5 018 503 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grzegrzółka & ko wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 218
zł.
Koszty operacyjne Grzegrzółka & ko wyniosły 3 264 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 218 zł w 2023 roku
• 439 292 zł w 2022 roku
• 610 869 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grzegrzółka & ko wyniosła 2 307 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 307 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 307 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 557 374 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -155 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 307 601 zł w 2023 roku.
• 3 774 648 zł w 2022 roku.
• 2 689 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grzegrzółka & ko wyniosły 1 557 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 307 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 557 374 zł w 2023 roku
• 2 791 770 zł w 2022 roku
• 1 758 658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grzegrzółka & ko wykazała przychody na poziomie 3 056 149 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku