Organizacja Klub sportowy "wierzyca" pelpli osiągnęła 516 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 458 zł. Pozostałe przychody to 4038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 447 zł.
Zysk netto wyniósł 45 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 497 zł w 2023 roku.
• 398 037 zł w 2022 roku.
• 378 444 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 012 zł w 2023 roku.
• -660 zł w 2022 roku.
• -22 693 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klub sportowy "wierzyca" pelpli wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 042 zł w
2023 roku.
• -240 zł w
2022 roku.
• -20 693 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klub sportowy "wierzyca" pelpli wynosi 553 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 918 zł a 1 291 242 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 296 zł w 2023 roku.
• 265 358 zł w 2022 roku.
• 252 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub sportowy "wierzyca" pelpli wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Klub sportowy "wierzyca" pelpli wyniosły 471 455
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klub sportowy "wierzyca" pelpli wyniosła 70 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 278 zł.
f
undusz własny to 38 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 721 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 278 zł w 2023 roku.
• -70 757 zł w 2022 roku.
• -77 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klub sportowy "wierzyca" pelpli wyniosły 31 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 721 zł w 2023 roku
• 19 885 zł w 2022 roku
• 12 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• -28% w 2022 roku
• -16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klub sportowy "wierzyca" pelpli wykazała przychody na poziomie 516 497 zł.
Organizacja zarobiła 45 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku