Organizacja Dendromis osiągnęła 518 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 517 265 zł. Pozostałe przychody to 1429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 021 zł.
Zysk netto wyniósł 127 244 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -280 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 694 zł w 2021 roku.
• 522 267 zł w 2020 roku.
• 584 461 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 244 zł w 2021 roku.
• 24 603 zł w 2020 roku.
• 17 289 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dendromis wynosi 1 527 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
673 094 zł a 3 589 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -342 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 527 865 zł w 2021 roku.
• 1 024 252 zł w 2020 roku.
• 1 018 005 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dendromis wyniosła 930 362 zł.
a
ktywa trwałe to 30 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 899 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 930 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 897 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 930 362 zł w 2021 roku.
• 799 872 zł w 2020 roku.
• 802 437 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dendromis wyniosły 32 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 930 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 904 zł w 2021 roku
• 29 657 zł w 2020 roku
• 56 825 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dendromis wykazała przychody na poziomie 518 694 zł.
Organizacja zarobiła 139 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 745 zł w 2021 roku
• 2734 zł w 2020 roku
• 2062 zł w 2019 roku