Organizacja Gemini dom osiągnęła 468 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 469 zł.
Strata netto wyniosła 180 642 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -90 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 827 zł w 2023 roku.
• 919 434 zł w 2022 roku.
• 908 602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -180 642 zł w 2023 roku.
• -112 382 zł w 2022 roku.
• -167 273 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemini dom wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Gemini dom wynosi -151 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -157 307 zł w
2023 roku.
• -88 737 zł w
2022 roku.
• -158 195 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -151 337 zł w
2023 roku.
• -74 883 zł w
2022 roku.
• -141 703 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini dom wynosi 312 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 172 067 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -117 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 551 zł w 2023 roku.
• 612 956 zł w 2022 roku.
• 679 540 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini dom wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 924
zł.
Koszty operacyjne Gemini dom wyniosły 626 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 924 zł w 2023 roku
• 125 437 zł w 2022 roku
• 129 604 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini dom wyniosła 544 280 zł.
a
ktywa trwałe to 358 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -194 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 896 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 280 zł w 2023 roku.
• 793 305 zł w 2022 roku.
• 691 486 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini dom wyniosły 738 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 738 896 zł w 2023 roku
• 807 279 zł w 2022 roku
• 593 078 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini dom wykazała przychody na poziomie 468 827 zł.
Organizacja zarobiła -180 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -180 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku