Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" osiągnęła 473 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 473 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 993 zł.
Zysk netto wyniósł 92 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 473 005 zł w 2023 roku.
• 445 665 zł w 2022 roku.
• 422 306 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 011 zł w 2023 roku.
• 73 186 zł w 2022 roku.
• 97 153 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wynosi 104 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 082 zł w
2023 roku.
• 74 687 zł w
2022 roku.
• 102 985 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wynosi 814 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 737 zł a 1 288 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 120 zł w 2023 roku.
• 651 581 zł w 2022 roku.
• 676 990 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wyniosły 368 923
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wyniosła 198 455 zł.
a
ktywa trwałe to 83 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 455 zł w 2023 roku.
• 136 156 zł w 2022 roku.
• 188 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wyniosły 24 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 139 zł w 2023 roku
• 53 851 zł w 2022 roku
• 178 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wykazała przychody na poziomie 473 005 zł.
Organizacja zarobiła 101 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9787 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5760 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "polkard" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.