Organizacja Admar-u osiągnęła 17 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2177 zł.
Zysk netto wyniósł 15 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 336 zł w 2023 roku.
• 495 575 zł w 2022 roku.
• 867 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 159 zł w 2023 roku.
• 14 133 zł w 2022 roku.
• 52 413 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Admar-u wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Admar-u wynosi 17 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admar-u wynosi 1 816 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 003 zł a 9 303 769 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -443 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 816 648 zł w 2023 roku.
• 2 392 748 zł w 2022 roku.
• 2 783 483 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admar-u wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Admar-u wyniosły 625
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 216 234 zł w 2022 roku
• 346 818 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admar-u wyniosła 3 502 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 502 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 502 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 325 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 502 980 zł w 2023 roku.
• 3 847 817 zł w 2022 roku.
• 3 596 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admar-u wyniosły 1 177 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 502 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 037 zł w 2023 roku
• 1 173 373 zł w 2022 roku
• 936 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admar-u wykazała przychody na poziomie 17 336 zł.
Organizacja zarobiła 16 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1552 zł w 2023 roku
• 1457 zł w 2022 roku
• 5280 zł w 2021 roku